Everest Group 評価
E1VE34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
E1VE34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: E1VE34 ( R$515 ) は、当社の 公正価値 ( R$1342.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: E1VE34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
E1VE34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 E1VE34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| E1VE34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.7x |
| 収益 | US$2.91b |
| 時価総額 | US$16.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
E1VE34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.9x | ||
BBSE3 BB Seguridade Participações | 7.7x | 2.9% | R$66.3b |
IRBR3 IRB-Brasil Resseguros | 6.4x | 15.5% | R$3.3b |
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 12.4x | 11.6% | R$44.9b |
PSSA3 Porto Seguro | 9.2x | 7.2% | R$25.0b |
E1VE34 Everest Group | 5.7x | 6.7% | R$16.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: E1VE34は、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
E1VE34'のPE レシオは、South American Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: E1VE34は、 BR Insurance業界平均 (7.7x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
E1VE34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのE1VE34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Aegon
€9.6b
Provides insurance, pensions, retirement, and asset management services in the United States, the Netherlands, the United Kingdom, and internationally.
A1EG34
€37.33
7D
2.4%
1Y
39.6%
IRB-Brasil Resseguros
R$3.3b
Engages in the provision of reinsurance solutions in Brazil and internationally.
IRBR3
R$40.80
7D
2.9%
1Y
-16.6%