Natura &Co Holding 評価
NTCO3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NTCO3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NTCO3 ( R$14.45 ) は、当社の 公正価値 ( R$17.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NTCO3は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
NTCO3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NTCO3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| NTCO3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | R$27.99b |
| 時価総額 | R$19.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
NTCO3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: NTCO3は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
NTCO3'のPS レシオは、Global Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
| 44 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 44 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: NTCO3は、 Global Personal Products業界平均 (1.5x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
NTCO3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのNTCO3のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$14.45 | R$18.91 +30.8% | 12.3% | R$24.50 | R$15.50 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$13.62 | R$18.91 +38.8% | 12.3% | R$24.50 | R$15.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$14.04 | R$18.59 +32.4% | 10.6% | R$22.50 | R$15.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$13.55 | R$18.94 +39.8% | 9.5% | R$22.50 | R$17.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | R$14.71 | R$19.44 +32.1% | 9.0% | R$22.50 | R$17.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$15.55 | R$19.89 +27.9% | 9.0% | R$22.50 | R$17.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$14.85 | R$19.79 +33.3% | 9.3% | R$22.50 | R$17.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$16.59 | R$21.13 +27.4% | 24.7% | R$36.71 | R$17.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$17.39 | R$19.61 +12.8% | 9.6% | R$23.00 | R$17.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$16.62 | R$19.38 +16.6% | 10.7% | R$23.00 | R$16.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$16.29 | R$19.25 +18.1% | 10.7% | R$23.00 | R$16.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$16.89 | R$18.61 +10.2% | 12.6% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$16.93 | R$18.43 +8.8% | 13.7% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$12.58 | R$18.52 +47.2% | 14.6% | R$24.00 | R$15.00 | R$13.62 | 11 |
| Oct ’24 | R$14.56 | R$19.27 +32.3% | 16.0% | R$25.00 | R$15.00 | R$14.04 | 12 |
| Sep ’24 | R$15.37 | R$18.78 +22.2% | 18.7% | R$25.00 | R$14.30 | R$13.55 | 12 |
| Aug ’24 | R$18.34 | R$18.69 +1.9% | 19.3% | R$25.00 | R$14.00 | R$14.71 | 12 |
| Jul ’24 | R$16.74 | R$17.45 +4.2% | 15.7% | R$23.00 | R$14.00 | R$15.55 | 13 |
| Jun ’24 | R$14.39 | R$17.00 +18.1% | 18.8% | R$23.00 | R$12.20 | R$14.85 | 12 |
| May ’24 | R$11.06 | R$16.47 +48.9% | 21.3% | R$24.00 | R$11.00 | R$16.59 | 15 |
| Apr ’24 | R$13.20 | R$16.59 +25.7% | 20.8% | R$22.00 | R$11.00 | R$17.39 | 13 |
| Mar ’24 | R$14.49 | R$17.32 +19.5% | 27.0% | R$28.80 | R$11.00 | R$16.62 | 14 |
| Feb ’24 | R$14.00 | R$17.32 +23.7% | 27.1% | R$28.80 | R$11.00 | R$16.29 | 14 |
| Jan ’24 | R$11.61 | R$18.58 +60.0% | 31.0% | R$30.00 | R$11.00 | R$16.89 | 13 |
| Dec ’23 | R$11.33 | R$20.69 +82.6% | 31.3% | R$35.80 | R$11.00 | R$16.93 | 14 |
| Nov ’23 | R$14.77 | R$22.77 +54.2% | 32.0% | R$36.00 | R$12.00 | R$12.58 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。