Hologic 評価
H1OL34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
H1OL34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: H1OL34 ( R$447.04 ) は、当社の 公正価値 ( R$642.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: H1OL34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
H1OL34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 H1OL34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| H1OL34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.8x |
| 収益 | US$701.50m |
| 時価総額 | US$18.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.7x |
| 企業価値／EBITDA | 15.2x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
H1OL34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: H1OL34は、同業他社の平均 ( { 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 80.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
H1OL34'のPE レシオは、Global Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: H1OL34は、 Global Medical Equipment業界平均 (28.2x) (26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
H1OL34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのH1OL34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
C1NC34
US$337.21
7D
-3.4%
1Y
-4.4%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVSH34
US$32.34
7D
0.2%
1Y
-3.1%
Hapvida Participações e Investimentos
R$23.8b
Operates in the health sector in Brazil.
HAPV3
R$2.95
7D
-6.9%
1Y
-36.4%