Hain Celestial Group 評価
H2AI34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
H2AI34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: H2AI34 ( R$40.65 ) は、当社の 公正価値 ( R$101.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: H2AI34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
H2AI34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 H2AI34は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| H2AI34 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | US$1.71b |
| 時価総額 | US$778.38m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
H2AI34 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: H2AI34は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
H2AI34'のPS レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: H2AI34は、 BR Food業界平均 (0.8x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
H2AI34 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのH2AI34のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Três Tentos Agroindustrial S/A
R$7.3b
Operates in the agribusiness sector in Brazil.
TTEN3
R$14.10
7D
-0.1%
1Y
26.2%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$23.61
7D
-0.6%
1Y
-2.2%
M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
R$7.7b
Engages in the manufacture, distribution, and sale of food products in Brazil.
MDIA3
R$22.68
7D
0.8%
1Y
-35.0%