Jalles Machado S/A

BOVESPA:JALL3 株式レポート

時価総額:R$1.6b

Jalles Machado S/A 評価

JALL3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JALL3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JALL3 ( R$5.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$2.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JALL3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

JALL3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 JALL3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JALL3 の株価収益率 レシオを示している。これはJALL3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JALL3 のPE レシオは?
PEレシオ13.7x
収益R$114.57m
時価総額R$1.57b

株価収益率 同業他社との比較

JALL3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JALL3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
CAML3 Camil Alimentos
5.9x11.9%R$2.6b
BAUH4 Excelsior Alimentos
16.4xn/aR$411.2m
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
9.8x15.3%R$8.0b
SMTO3 São Martinho
7.5x-3.7%R$8.4b
JALL3 Jalles Machado S/A
13.7x50.7%R$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: JALL3は、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

JALL3'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
JALL3 13.7x業界平均 9.9xNo. of Companies16PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JALL3は、 BR Food業界平均 (9.4x) (13.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JALL3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JALL3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率23.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: JALL3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのJALL3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R$5.22
R$11.14
+113.5%
8.9%R$12.40R$10.00n/a7
Nov ’25R$5.96
R$11.14
+87.0%
8.9%R$12.40R$10.00n/a7
Oct ’25R$6.49
R$11.65
+79.5%
6.7%R$12.40R$10.00n/a6
Sep ’25R$6.72
R$11.65
+73.4%
6.7%R$12.40R$10.00n/a6
Aug ’25R$6.78
R$11.65
+71.8%
6.7%R$12.40R$10.00n/a6
Jul ’25R$7.47
R$11.82
+58.2%
7.1%R$12.50R$10.00n/a6
Jun ’25R$6.76
R$11.70
+73.1%
7.5%R$12.50R$10.00n/a5
May ’25R$7.06
R$11.70
+65.7%
7.5%R$12.50R$10.00n/a5
Apr ’25R$7.64
R$12.42
+62.5%
14.4%R$16.00R$10.00n/a6
Mar ’25R$7.50
R$12.25
+63.3%
16.6%R$16.00R$9.00n/a6
Feb ’25R$7.33
R$13.08
+78.5%
14.7%R$16.00R$11.00n/a6
Jan ’25R$7.84
R$13.08
+66.9%
14.7%R$16.00R$11.00n/a6
Dec ’24R$8.02
R$13.08
+63.1%
14.7%R$16.00R$11.00n/a6
Nov ’24R$8.45
R$12.20
+44.4%
16.7%R$16.00R$10.00R$5.965
Oct ’24R$8.56
R$11.37
+32.8%
23.2%R$16.00R$7.20R$6.496
Sep ’24R$8.55
R$11.48
+34.3%
24.2%R$16.00R$6.90R$6.726
Aug ’24R$8.32
R$11.48
+38.0%
24.2%R$16.00R$6.90R$6.786
Jul ’24R$7.52
R$11.48
+52.7%
24.2%R$16.00R$6.90R$7.476
Jun ’24R$7.90
R$11.78
+49.1%
25.1%R$16.00R$6.90R$6.765
May ’24R$7.86
R$11.98
+52.5%
22.9%R$16.00R$6.90R$7.066
Apr ’24R$6.76
R$12.05
+78.3%
21.7%R$16.00R$7.30R$7.646
Mar ’24R$7.50
R$12.05
+60.7%
21.7%R$16.00R$7.30R$7.506
Feb ’24R$7.42
R$11.20
+50.9%
23.1%R$16.00R$9.00R$7.336
Jan ’24R$7.64
R$12.24
+60.2%
26.0%R$16.00R$9.00R$7.847
Dec ’23R$7.66
R$12.39
+61.7%
25.4%R$16.00R$9.00R$8.027
Nov ’23R$7.37
R$13.07
+77.4%
22.1%R$16.00R$9.00R$8.457

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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