Jalles Machado S/A 評価
JALL3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JALL3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JALL3 (R$5.96) is trading below our estimate of fair value (R$7.12)
公正価値を大幅に下回る: JALL3 is trading below fair value, but not by a significant amount.
主な評価指標
JALL3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| JALL3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$1.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 3.3x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
JALL3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: JALL3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (54.1x) compared to the peer average (19.7x).
株価収益率 比率対業界
JALL3'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JALL3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 54.1x |
| 公正PE 比率 | 28.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JALL3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (54.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.4x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$5.96 | R$11.14 +87.0% | 8.9% | R$12.40 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$6.49 | R$11.65 +79.5% | 6.7% | R$12.40 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R$6.72 | R$11.65 +73.4% | 6.7% | R$12.40 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$6.78 | R$11.65 +71.8% | 6.7% | R$12.40 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$7.47 | R$11.82 +58.2% | 7.1% | R$12.50 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$6.76 | R$11.70 +73.1% | 7.5% | R$12.50 | R$10.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$7.06 | R$11.70 +65.7% | 7.5% | R$12.50 | R$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$7.64 | R$12.42 +62.5% | 14.4% | R$16.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R$7.50 | R$12.25 +63.3% | 16.6% | R$16.00 | R$9.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$7.33 | R$13.08 +78.5% | 14.7% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$7.84 | R$13.08 +66.9% | 14.7% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$8.02 | R$13.08 +63.1% | 14.7% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$8.45 | R$12.20 +44.4% | 16.7% | R$16.00 | R$10.00 | R$5.96 | 5 |
| Oct ’24 | R$8.56 | R$11.37 +32.8% | 23.2% | R$16.00 | R$7.20 | R$6.49 | 6 |
| Sep ’24 | R$8.55 | R$11.48 +34.3% | 24.2% | R$16.00 | R$6.90 | R$6.72 | 6 |
| Aug ’24 | R$8.32 | R$11.48 +38.0% | 24.2% | R$16.00 | R$6.90 | R$6.78 | 6 |
| Jul ’24 | R$7.52 | R$11.48 +52.7% | 24.2% | R$16.00 | R$6.90 | R$7.47 | 6 |
| Jun ’24 | R$7.90 | R$11.78 +49.1% | 25.1% | R$16.00 | R$6.90 | R$6.76 | 5 |
| May ’24 | R$7.86 | R$11.98 +52.5% | 22.9% | R$16.00 | R$6.90 | R$7.06 | 6 |
| Apr ’24 | R$6.76 | R$12.05 +78.3% | 21.7% | R$16.00 | R$7.30 | R$7.64 | 6 |
| Mar ’24 | R$7.50 | R$12.05 +60.7% | 21.7% | R$16.00 | R$7.30 | R$7.50 | 6 |
| Feb ’24 | R$7.42 | R$11.20 +50.9% | 23.1% | R$16.00 | R$9.00 | R$7.33 | 6 |
| Jan ’24 | R$7.64 | R$12.24 +60.2% | 26.0% | R$16.00 | R$9.00 | R$7.84 | 7 |
| Dec ’23 | R$7.66 | R$12.39 +61.7% | 25.4% | R$16.00 | R$9.00 | R$8.02 | 7 |
| Nov ’23 | R$7.37 | R$13.07 +77.4% | 22.1% | R$16.00 | R$9.00 | R$8.45 | 7 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.