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Jalles Machado S/A 評価
JALL3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JALL3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JALL3 ( R$6.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$2.18 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JALL3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
JALL3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| JALL3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$2.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 3.6x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
JALL3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.6x | ||
CAML3 Camil Alimentos | 7.9x | 14.3% | R$2.8b |
BEEF3 Minerva | 39.1x | 56.5% | R$3.9b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 9.8x | 16.0% | R$9.5b |
BAUH4 Excelsior Alimentos | 21.5x | n/a | R$417.7m |
JALL3 Jalles Machado S/A | 26.5x | 58.1% | R$2.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: JALL3は、同業他社の平均 ( { 92.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
JALL3'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JALL3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.5x |
| 公正PE 比率 | 27.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JALL3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$7.47 | R$11.82 +58.2% | 7.1% | R$12.50 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$6.76 | R$11.70 +73.1% | 7.5% | R$12.50 | R$10.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$7.06 | R$11.70 +65.7% | 7.5% | R$12.50 | R$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$7.64 | R$12.42 +62.5% | 14.4% | R$16.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R$7.50 | R$12.25 +63.3% | 16.6% | R$16.00 | R$9.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$7.33 | R$13.08 +78.5% | 14.7% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$7.84 | R$13.08 +66.9% | 14.7% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$8.02 | R$13.08 +63.1% | 14.7% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$8.45 | R$12.20 +44.4% | 16.7% | R$16.00 | R$10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | R$8.56 | R$11.37 +32.8% | 23.2% | R$16.00 | R$7.20 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | R$8.55 | R$11.48 +34.3% | 24.2% | R$16.00 | R$6.90 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | R$8.32 | R$11.48 +38.0% | 24.2% | R$16.00 | R$6.90 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | R$7.52 | R$11.48 +52.7% | 24.2% | R$16.00 | R$6.90 | R$7.47 | 6 |
| Jun ’24 | R$7.90 | R$11.78 +49.1% | 25.1% | R$16.00 | R$6.90 | R$6.76 | 5 |
| May ’24 | R$7.86 | R$11.98 +52.5% | 22.9% | R$16.00 | R$6.90 | R$7.06 | 6 |
| Apr ’24 | R$6.76 | R$12.05 +78.3% | 21.7% | R$16.00 | R$7.30 | R$7.64 | 6 |
| Mar ’24 | R$7.50 | R$12.05 +60.7% | 21.7% | R$16.00 | R$7.30 | R$7.50 | 6 |
| Feb ’24 | R$7.42 | R$11.20 +50.9% | 23.1% | R$16.00 | R$9.00 | R$7.33 | 6 |
| Jan ’24 | R$7.64 | R$12.24 +60.2% | 26.0% | R$16.00 | R$9.00 | R$7.84 | 7 |
| Dec ’23 | R$7.66 | R$12.39 +61.7% | 25.4% | R$16.00 | R$9.00 | R$8.02 | 7 |
| Nov ’23 | R$7.37 | R$13.07 +77.4% | 22.1% | R$16.00 | R$9.00 | R$8.45 | 7 |
| Oct ’23 | R$7.13 | R$14.07 +97.4% | 17.7% | R$16.00 | R$9.00 | R$8.56 | 7 |
| Sep ’23 | R$7.36 | R$14.36 +95.1% | 16.3% | R$16.00 | R$9.00 | R$8.55 | 7 |
| Aug ’23 | R$7.24 | R$14.41 +99.0% | 17.5% | R$16.00 | R$9.00 | R$8.32 | 6 |
| Jul ’23 | R$7.81 | R$14.41 +84.4% | 17.5% | R$16.00 | R$9.00 | R$7.52 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。