Excelsior Alimentos S.A.

BOVESPA:BAUH4 株式レポート

時価総額:R$411.5m

Excelsior Alimentos 評価

BAUH4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAUH4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAUH4 ( R$78.79 ) は、当社の 公正価値 ( R$131.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAUH4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

BAUH4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BAUH4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BAUH4 の株価収益率 レシオを示している。これはBAUH4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BAUH4 のPE レシオは?
PEレシオ16.5x
収益R$25.00m
時価総額R$411.46m

株価収益率 同業他社との比較

BAUH4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAUH4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22x
JOPA4 JOSAPAR Joaquim Oliveira Participações
21.3xn/aR$224.1m
MNPR3 Minupar Participações
47.4xn/aR$154.0m
JALL3 Jalles Machado S/A
13.8x50.7%R$1.6b
CAML3 Camil Alimentos
5.6x11.9%R$2.6b
BAUH4 Excelsior Alimentos
16.5xn/aR$411.5m

Price-To-Earnings vs ピア: BAUH4は、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

BAUH4'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
BAUH4 16.5x業界平均 9.8xNo. of Companies14PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BAUH4は、 BR Food業界平均 (9.1x) (16.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BAUH4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAUH4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBAUH4のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘