Excelsior Alimentos S.A.

BOVESPA:BAUH4 株式レポート

時価総額：R$412.0m

Excelsior Alimentos 評価

BAUH4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAUH4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAUH4 ( R$78.89 ) は、当社の 公正価値 ( R$137.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAUH4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BAUH4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BAUH4 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA18.7x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

BAUH4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAUH4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.5x
JOPA4 JOSAPAR Joaquim Oliveira Participações
21.3xn/aR$224.1m
JALL3 Jalles Machado S/A
53.4x60.7%R$1.8b
CAML3 Camil Alimentos
6x11.9%R$2.7b
BEEF3 Minerva
49.2x55.4%R$3.4b
BAUH4 Excelsior Alimentos
18.8xn/aR$412.0m

Price-To-Earnings vs ピア: BAUH4は、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BAUH4'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BAUH4は、 BR Food業界平均 (10.4x) (18.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BAUH4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAUH4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBAUH4のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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