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AgroGalaxy Participações 評価
AGXY3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AGXY3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AGXY3 ( R$0.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$0.81 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AGXY3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AGXY3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AGXY3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$266.21m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | -42.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AGXY3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.3x | ||
SOJA3 Boa Safra Sementes | 1x | 19.9% | R$2.1b |
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 2.4x | 3.8% | R$2.7b |
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A | 0.5x | 10.9% | R$5.3b |
SLCE3 SLC Agrícola | 1.2x | 7.6% | R$8.4b |
AGXY3 AgroGalaxy Participações | 0.03x | 8.6% | R$266.2m |
Price-To-Sales vs ピア: AGXY3は、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AGXY3'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AGXY3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.03x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: AGXY3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$1.59 | R$9.00 +466.0% | 48.0% | R$15.00 | R$5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$1.12 | R$9.00 +703.6% | 48.0% | R$15.00 | R$5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$1.22 | R$9.00 +637.7% | 48.0% | R$15.00 | R$5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$1.70 | R$9.33 +449.0% | 43.2% | R$15.00 | R$6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$2.25 | R$9.67 +329.6% | 39.0% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$1.77 | R$10.33 +483.8% | 32.9% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$2.79 | R$10.33 +270.4% | 32.9% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$3.63 | R$11.25 +209.9% | 29.7% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$4.06 | R$11.25 +177.1% | 29.7% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$3.90 | R$12.00 +207.7% | 25.7% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$4.30 | R$12.00 +179.1% | 25.7% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | R$5.00 | R$12.75 +155.0% | 26.2% | R$15.00 | R$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | R$5.35 | R$14.67 +174.1% | 3.2% | R$15.00 | R$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | R$6.10 | R$15.75 +158.2% | 12.2% | R$19.00 | R$14.00 | R$1.12 | 4 |
| Jun ’24 | R$6.03 | R$15.75 +161.2% | 12.2% | R$19.00 | R$14.00 | R$1.22 | 4 |
| May ’24 | R$6.95 | R$17.50 +151.8% | 11.8% | R$19.00 | R$14.00 | R$1.70 | 4 |
| Apr ’24 | R$8.01 | R$18.25 +127.8% | 4.5% | R$19.00 | R$17.00 | R$2.25 | 4 |
| Mar ’24 | R$9.25 | R$18.25 +97.3% | 4.5% | R$19.00 | R$17.00 | R$1.77 | 4 |
| Feb ’24 | R$9.40 | R$18.33 +95.0% | 5.1% | R$19.00 | R$17.00 | R$2.79 | 3 |
| Jan ’24 | R$9.86 | R$18.33 +85.9% | 5.1% | R$19.00 | R$17.00 | R$3.63 | 3 |
| Dec ’23 | R$9.21 | R$18.33 +99.1% | 5.1% | R$19.00 | R$17.00 | R$4.06 | 3 |
| Nov ’23 | R$7.94 | R$18.33 +130.9% | 5.1% | R$19.00 | R$17.00 | R$3.90 | 3 |
| Oct ’23 | R$7.60 | R$18.33 +141.2% | 5.1% | R$19.00 | R$17.00 | R$4.30 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。