ConocoPhillips 評価
COPH34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COPH34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COPH34 ( R$54.36 ) は、当社の 公正価値 ( R$60.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COPH34は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
COPH34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 COPH34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| COPH34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13x |
| 収益 | US$9.92b |
| 時価総額 | US$128.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | 22.8x |
株価収益率 同業他社との比較
COPH34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: COPH34は、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
COPH34'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 30 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 30 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: COPH34は、 BR Oil and Gas業界平均 (7.9x) (13 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
COPH34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13x |
| 公正PE 比率 | 8.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: COPH34は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Cosan
R$19.5b
Engages in the fuel distribution business.
CSAN3
R$11.13
7D
-1.5%
1Y
-38.0%
Petroreconcavo
R$4.9b
Engages in the exploration and production of oil and natural gas in Brazil.
RECV3
R$16.91
7D
1.5%
1Y
-12.9%
NOV
US$6.4b
Designs, constructs, manufactures, and sells systems, components, and products for oil and gas drilling and production, and industrial and renewable energy sectors in the United States and internationally.
N1OV34
US$87.57
7D
0%
1Y
n/a