BP 評価
B1PP34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
B1PP34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: B1PP34 ( R$42.7 ) は、当社の 公正価値 ( R$61.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: B1PP34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
B1PP34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 B1PP34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| B1PP34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.1x |
| 収益 | US$2.72b |
| 時価総額 | US$76.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 3.9x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
B1PP34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: B1PP34は、同業他社の平均 ( { 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
B1PP34'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 31 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 31 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: B1PP34は、 BR Oil and Gas業界平均 (8.1x) (28.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
B1PP34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.1x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: B1PP34は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Devon Energy
US$25.9b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$229.77
7D
1.3%
1Y
4.8%
Cosan
R$20.7b
Engages in the fuel distribution business.
CSAN3
R$11.24
7D
1.7%
1Y
-36.0%
APA
US$8.4b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$131.00
7D
0.4%
1Y
n/a