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StoneCo 評価
STOC31 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STOC31 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STOC31 ( R$68.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$49.4 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STOC31当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
STOC31 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、STOC31 の該当なし レシオを示している。これはSTOC31 の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| STOC31 のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$20.54b |
STOC31 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 3.9x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
STOC31 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、STOC31 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 8.5x | | |
| 7.1x | -1.5% | R$15.2b |
| 8.3x | n/a | R$767.4m |
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil | 4.8x | n/a | R$10.1b |
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 13.8x | 11.7% | R$55.2b |
| 11.8x | 18.9% | R$3.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: STOC31は、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
STOC31'のPE レシオは、South American Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 0.9% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 0.9% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: STOC31は、 South American Diversified Financial業界平均 (8.2x) (12.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STOC31 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
STOC31 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | 13.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STOC31は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。