PENN Entertainment 評価
P2EN34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
P2EN34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: P2EN34 ( R$11.7 ) は、当社の 公正価値 ( R$23.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: P2EN34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
P2EN34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 P2EN34は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| P2EN34 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | US$6.30b |
| 時価総額 | US$3.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 32.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
P2EN34 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.4x | ||
SMFT3 Smartfit Escola de Ginástica e Dança | 2.3x | 16.7% | R$11.7b |
SGHC Super Group (SGHC) | 1.9x | 6.7% | US$3.0b |
IGT International Game Technology | 0.9x | -18.1% | US$3.9b |
YDUQ3 Yduqs Participações | 0.5x | 6.6% | R$2.9b |
P2EN34 PENN Entertainment | 0.5x | 6.2% | R$3.1b |
Price-To-Sales vs ピア: P2EN34は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
P2EN34'のPS レシオは、South American Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: P2EN34は、 South American Hospitality業界平均 (0.9x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
P2EN34 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのP2EN34のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。