Rossi Residencial 評価
RSID3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RSID3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RSID3 ( R$3.16 ) は、当社の 公正価値 ( R$17.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RSID3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RSID3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RSID3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、RSID3 の株価収益率 レシオを示している。これはRSID3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| RSID3 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 0.2x |
| 収益 | R$276.28m |
| 時価総額 | R$63.22m |
RSID3 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | -2.2x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
RSID3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、RSID3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 11.2x | | |
PDGR3 PDG Realty Empreendimentos e Participações | 0.01x | n/a | R$17.4m |
| 7x | 17.5% | R$1.0b |
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora | 7.1x | 30.5% | R$1.1b |
| 30.7x | 59.9% | R$2.0b |
| 0.2x | n/a | R$63.2m |
Price-To-Earnings vs ピア: RSID3は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RSID3'のPE レシオは、South American Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 15.6x | 25.0% | |
| 0.2x | n/a | US$10.91m |
| | | |
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| 2 企業 | | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 15.6x | 25.0% | |
| 0.2x | n/a | US$10.91m |
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No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: RSID3は、 BR Consumer Durables業界平均 (9.1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RSID3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
RSID3 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 0.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRSID3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。