Lululemon Athletica 評価
L1UL34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
L1UL34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: L1UL34 ( R$465 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$319.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: L1UL34当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
L1UL34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 L1UL34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、L1UL34 の株価収益率 レシオを示している。これはL1UL34 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| L1UL34 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 23.8x |
| 収益 | US$1.63b |
| 時価総額 | US$38.69b |
L1UL34 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 14.3x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
L1UL34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、L1UL34 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 13.1x | | |
| 15.9x | 24.7% | R$8.2b |
VIVA3 Vivara Participações | 11.2x | 12.6% | R$5.5b |
GUAR3 Guararapes Confecções | 19.2x | 40.7% | R$4.0b |
| 6.3x | n/a | R$471.1m |
| 23.8x | 7.2% | R$38.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: L1UL34は、同業他社の平均 ( { 23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
L1UL34'のPE レシオは、Global Luxury 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: L1UL34は、 BR Luxury業界平均 (8.1x) (23.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
L1UL34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
L1UL34 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 23.8x |
| 公正PE 比率 | 14.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: L1UL34は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。