Azzas 2154 評価
AZZA3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AZZA3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AZZA3 ( R$40.84 ) は、当社の 公正価値 ( R$96.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AZZA3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AZZA3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AZZA3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AZZA3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.9x |
| 収益 | R$530.75m |
| 時価総額 | R$8.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
AZZA3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AZZA3は、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AZZA3'のPE レシオは、Global Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 53 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 53 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AZZA3は、 BR Luxury業界平均 (8.1x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AZZA3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.9x |
| 公正PE 比率 | 14.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AZZA3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$40.84 | R$69.67 +70.6% | 16.0% | R$100.00 | R$57.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$40.00 | R$69.67 +74.2% | 16.0% | R$100.00 | R$57.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$41.76 | R$73.28 +75.5% | 12.5% | R$100.00 | R$62.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$49.00 | R$74.11 +51.2% | 11.5% | R$100.00 | R$64.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$50.39 | R$76.48 +51.8% | 12.2% | R$100.00 | R$68.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$51.09 | R$75.28 +47.3% | 11.3% | R$100.00 | R$66.75 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$49.40 | R$75.64 +53.1% | 11.3% | R$100.00 | R$66.75 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$51.92 | R$78.40 +51.0% | 11.3% | R$100.00 | R$66.75 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$62.35 | R$84.79 +36.0% | 14.6% | R$110.00 | R$66.75 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$59.35 | R$84.79 +42.9% | 14.6% | R$110.00 | R$66.75 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$62.85 | R$85.98 +36.8% | 15.4% | R$110.00 | R$66.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$64.53 | R$89.71 +39.0% | 11.5% | R$110.00 | R$74.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$59.51 | R$91.17 +53.2% | 10.8% | R$110.00 | R$74.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$58.11 | R$93.64 +61.1% | 10.7% | R$110.00 | R$74.00 | R$40.00 | 11 |
| Oct ’24 | R$64.96 | R$98.94 +52.3% | 6.4% | R$110.00 | R$90.00 | R$41.76 | 12 |
| Sep ’24 | R$73.69 | R$100.52 +36.4% | 6.4% | R$110.00 | R$90.00 | R$49.00 | 12 |
| Aug ’24 | R$79.70 | R$98.98 +24.2% | 8.8% | R$110.00 | R$79.00 | R$50.39 | 12 |
| Jul ’24 | R$79.07 | R$97.68 +23.5% | 9.2% | R$110.00 | R$79.00 | R$51.09 | 13 |
| Jun ’24 | R$75.98 | R$97.68 +28.6% | 9.2% | R$110.00 | R$79.00 | R$49.40 | 13 |
| May ’24 | R$66.38 | R$101.15 +52.4% | 8.8% | R$116.30 | R$85.00 | R$51.92 | 14 |
| Apr ’24 | R$63.51 | R$104.01 +63.8% | 6.8% | R$116.30 | R$93.00 | R$62.35 | 15 |
| Mar ’24 | R$73.92 | R$108.24 +46.4% | 6.6% | R$126.00 | R$93.00 | R$59.35 | 14 |
| Feb ’24 | R$88.24 | R$109.16 +23.7% | 5.4% | R$126.00 | R$100.00 | R$62.85 | 14 |
| Jan ’24 | R$78.25 | R$112.16 +43.3% | 6.5% | R$125.00 | R$99.00 | R$64.53 | 14 |
| Dec ’23 | R$85.42 | R$113.69 +33.1% | 7.4% | R$129.00 | R$99.00 | R$59.51 | 13 |
| Nov ’23 | R$102.95 | R$110.62 +7.4% | 11.1% | R$129.00 | R$91.00 | R$58.11 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。