Watsco 評価

W1SO34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

W1SO34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: W1SO34 ( R$112.3 ) は、当社の公正価値の見積もり ( R$51.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: W1SO34当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

W1SO34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 W1SO34は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、W1SO34 の株価収益率レシオを示している。これはW1SO34 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
W1SO34 のPE レシオは？
PEレシオ	44.1x
収益	US$485.57m
時価総額	US$20.78b

W1SO34 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.8x
企業価値／EBITDA	27.7x
PEGレシオ	3.8x

株価収益率同業他社との比較

W1SO34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、W1SO34 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	16.5x
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística	8.2x	13.7%	R$2.4b
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços	13.8x	33.1%	R$2.8b
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos	8.1x	n/a	R$1.0b
WEGE3 WEG	35.9x	13.9%	R$226.6b
W1SO34 Watsco	44.1x	11.5%	R$20.8b

Price-To-Earnings vs ピア: W1SO34は、同業他社の平均 ( { 44.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

W1SO34'のPE レシオは、Global Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

24 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

24 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: W1SO34は、 South American Trade Distributors業界平均 (13.8x) (44.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

W1SO34 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

W1SO34 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	44.1x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのW1SO34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Boeing

US$111.5b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BOEI34

US$890.24

7.4%

-17.5%

Tupy

R$3.1b

Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.

TUPY3

R$22.09

1.0%

-12.1%

Mills Locação Serviços e Logística

R$2.4b

Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.

MILS3

R$10.18

0.3%

-17.3%