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Armac Locação Logística e Serviços 評価
ARML3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARML3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ARML3 ( R$9.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$1.97 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ARML3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ARML3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ARML3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$3.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
ARML3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.1x | ||
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística | 9.1x | 20.1% | R$2.5b |
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos | 9.7x | n/a | R$1.0b |
TUPY3 Tupy | 7.1x | 16.5% | R$3.4b |
RAPT4 Randon Implementos e Participações | 10.5x | 25.9% | R$3.4b |
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços | 17.9x | 21.5% | R$3.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: ARML3は、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ARML3'のPE レシオは、Global Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ARML3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.9x |
| 公正PE 比率 | 13.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ARML3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$9.81 | R$19.01 +93.8% | 16.6% | R$23.69 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$10.47 | R$19.40 +85.3% | 15.1% | R$23.69 | R$13.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$10.45 | R$20.20 +93.3% | 9.7% | R$23.69 | R$17.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$12.09 | R$20.57 +70.2% | 8.8% | R$24.19 | R$19.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$12.94 | R$20.57 +59.0% | 8.8% | R$24.19 | R$19.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$13.80 | R$20.57 +49.1% | 8.8% | R$24.19 | R$19.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$17.05 | R$19.95 +17.0% | 10.6% | R$24.19 | R$16.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$17.25 | R$19.57 +13.5% | 11.9% | R$24.19 | R$16.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$12.55 | R$20.34 +62.1% | 20.9% | R$30.00 | R$16.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | R$12.84 | R$20.60 +60.4% | 23.7% | R$30.00 | R$16.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R$13.00 | R$20.60 +58.5% | 23.7% | R$30.00 | R$16.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | R$13.45 | R$20.65 +53.5% | 21.6% | R$30.00 | R$16.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | R$14.98 | R$21.78 +45.4% | 19.4% | R$30.00 | R$18.00 | R$9.81 | 5 |
| Jun ’24 | R$15.84 | R$21.78 +37.5% | 19.4% | R$30.00 | R$18.00 | R$10.47 | 5 |
| May ’24 | R$12.13 | R$19.69 +62.3% | 28.9% | R$30.00 | R$8.90 | R$10.45 | 7 |
| Apr ’24 | R$11.51 | R$19.73 +71.4% | 27.0% | R$30.00 | R$8.90 | R$12.09 | 8 |
| Mar ’24 | R$13.50 | R$19.69 +45.8% | 28.9% | R$30.00 | R$8.90 | R$12.94 | 7 |
| Feb ’24 | R$13.41 | R$19.69 +46.8% | 28.9% | R$30.00 | R$8.90 | R$13.80 | 7 |
| Jan ’24 | R$11.75 | R$19.50 +66.0% | 31.3% | R$30.00 | R$9.00 | R$17.05 | 6 |
| Dec ’23 | R$11.93 | R$20.70 +73.5% | 33.4% | R$30.00 | R$9.00 | R$17.25 | 5 |
| Nov ’23 | R$16.09 | R$22.30 +38.6% | 33.5% | R$30.00 | R$9.00 | R$12.55 | 5 |
| Oct ’23 | R$14.33 | R$22.30 +55.6% | 33.5% | R$30.00 | R$9.00 | R$12.84 | 5 |
| Sep ’23 | R$16.23 | R$22.30 +37.4% | 33.5% | R$30.00 | R$9.00 | R$13.00 | 5 |
| Aug ’23 | R$11.88 | R$22.88 +92.6% | 36.1% | R$30.00 | R$9.00 | R$13.45 | 4 |
| Jul ’23 | R$11.76 | R$26.75 +127.5% | 17.0% | R$30.00 | R$19.00 | R$14.98 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。