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Tupy BOVESPA:TUPY3 株式レポート

最終価格

R$20.55

時価総額

R$2.8b

7D

-4.4%

1Y

-19.1%

更新

06 May, 2025

データ

会社財務 +

Tupy S.A.

BOVESPA:TUPY3 株式レポート

時価総額：R$2.8b

TUPY3 株式概要

テュピーS.A.は、その子会社とともに、北米、中南米、欧州、アジア、アフリカ、オセアニア、および国際的な鋳造・圧粉黒鉛鋳鉄構造部品の開発、製造、販売に従事している。 詳細

TUPY3 ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価1/6
将来の成長3/6
過去の実績1/6
財務の健全性4/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より19.1%で取引されている

収益は年間51.72%増加すると予測されています

リスク分析

多額の負債を抱えている

6.78%の配当は利益で十分にカバーされていない

財務結果に影響を与える大きな一時的項目

利益率(0.7%)は昨年より低い(4.5%)


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Tupy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Biofuel Engines And Auto Contracts Will Open New Horizons

Key Takeaways Tupy's investments in technology and strategic acquisitions aim to enhance long-term value and diversify revenue streams, focusing on innovation and new market opportunities. Operational optimizations and new contracts with automakers are expected to elevate margins and earnings, boosting Tupy's financial performance and market presence.
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R$26.22
FV
21.6% undervalued intrinsic discount
5.01%
Revenue growth p.a.
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Tupy S.A. 競合他社

Randon Implementos e Participações

BOVESPA:RAPT4

R$2.7b

Marcopolo

BOVESPA:POMO4

R$7.3b

Schulz

BOVESPA:SHUL4

R$2.0b

Kepler Weber

BOVESPA:KEPL3

R$1.3b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Tupy
過去の株価
現在の株価R$20.55
52週高値R$28.39
52週安値R$16.99
ベータ0.44
1ヶ月の変化17.43%
3ヶ月変化-1.63%
1年変化-19.06%
3年間の変化6.15%
5年間の変化53.13%
IPOからの変化21,162.07%

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Diversification Into Bio Plants And Biomethane Engines To Unlock Future Opportunities

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株主還元

TUPY3BR MachineryBR 市場
7D-4.4%-1.1%-0.6%
1Y-19.1%-9.0%-1.0%

業界別リターン: TUPY3過去 1 年間で-9 % の収益を上げたBR Machinery業界を下回りました。

リターン対市場: TUPY3は、過去 1 年間で-1 % のリターンを上げたBR市場を下回りました。

価格変動

Is TUPY3's price volatile compared to industry and market?
TUPY3 volatility
TUPY3 Average Weekly Movement6.0%
Machinery Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

安定した株価: TUPY3 、 BR市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: TUPY3の 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1938n/aFernando de Rizzowww.tupy.com.br

テュピーS A.は、その子会社とともに、北米、中南米、欧州、アジア、アフリカ、オセアニア、および国際的な鋳造・圧粉黒鉛鋳鉄構造部品の開発、製造、販売に従事している。貨物輸送、インフラ、農業、発電、流通の2つのセグメントで事業を展開。乗用車、商用車、建設機械、トラクター、農業機械、発電機、一般資本財に使用されるエンジンメーカー向けに、エンジンブロック、シリンダーヘッド、鋳造品および機械加工品、第三者向けのエンジン組立品を提供している。同社はまた、スペアパーツ、建設業界向けの可鍛鋳鉄接続部、各種用途向けの鋳鉄プロファイルも提供している。トゥピー社は1938年に設立され、ブラジルのジョインビレに本社を置く。

Tupy S.A. 基礎のまとめ

Tupy の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
TUPY3 基礎統計学
時価総額R$2.80b
収益（TTM）R$79.51m
売上高(TTM)R$10.67b

35.3x

PER（株価収益率

0.3x

P/Sレシオ

TUPY3 は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
TUPY3 損益計算書（TTM）
収益R$10.67b
売上原価R$8.74b
売上総利益R$1.93b
その他の費用R$1.85b
収益R$79.51m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

May 14, 2025

一株当たり利益（EPS）0.58
グロス・マージン18.06%
純利益率0.75%
有利子負債／自己資本比率134.7%

TUPY3 の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

6.8%

現在の配当利回り

250%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/06 01:43
終値2025/05/05 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Tupy S.A. 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。15

アナリスト機関
Rogério AraújoBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários