Fastenal 評価
FASL34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FASL34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FASL34 ( R$483.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$243.66 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FASL34当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
FASL34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FASL34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FASL34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.5x |
| 収益 | US$1.15b |
| 時価総額 | US$47.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.4x |
| 企業価値／EBITDA | 28.5x |
| PEGレシオ | 5.4x |
株価収益率 同業他社との比較
FASL34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.1x | ||
WEGE3 WEG | 35.9x | 13.9% | R$221.4b |
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística | 8x | 13.7% | R$2.4b |
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços | 12.5x | 27.6% | R$2.9b |
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos | 8x | n/a | R$1.0b |
FASL34 Fastenal | 41.5x | 7.6% | R$48.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: FASL34は、同業他社の平均 ( { 41.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FASL34'のPE レシオは、Global Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 22 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 22 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FASL34は、 South American Trade Distributors業界平均 (12.5x) (41.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FASL34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFASL34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Huntington Ingalls Industries
US$7.7b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$15.88
7D
8.8%
1Y
5.5%
Boeing
US$112.6b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BOEI34
US$902.19
7D
7.8%
1Y
-17.1%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.4b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$9.99
7D
-1.4%
1Y
-20.5%