Itaúsa 評価
ITSA3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ITSA3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ITSA3 ( R$9.93 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$6.86 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ITSA3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ITSA3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ITSA3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ITSA3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.2x |
| 収益 | R$14.04b |
| 時価総額 | R$101.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.6x |
| 企業価値／EBITDA | 47.1x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
ITSA3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ITSA3は、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ITSA3'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ITSA3は、 BR Banks業界平均 (6.4x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ITSA3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.2x |
| 公正PE 比率 | 7.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ITSA3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Bancolombia
Col$36.5t
Provides banking products and services in Colombia and internationally.
C2OL34
Col$48.42
7D
1.3%
1Y
41.3%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€51.5b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BILB34
€58.14
7D
2.8%
1Y
27.9%
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
R$5.6b
A multiple-service bank, provides a range of banking products and services primarily in Brazil.
BRSR3
R$12.06
7D
1.4%
1Y
-5.2%