Aluminium Bahrain B.S.C 評価
ALBH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALBH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALBH ( BHD1.38 ) は、当社の 公正価値 ( BHD2.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALBHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ALBH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ALBHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ALBH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.4x |
| 収益 | ب.د170.87m |
| 時価総額 | ب.د1.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
ALBH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.3x | ||
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd | 10.2x | 13.0% | CN¥37.1b |
NATIONALUM National Aluminium | 15.2x | 14.2% | ₹471.7b |
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd | 9.7x | 2.4% | CN¥46.6b |
486 United Company RUSAL International | 14.3x | 100.1% | HK$47.6b |
ALBH Aluminium Bahrain B.S.C | 11.4x | 11.6% | ب.د2.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: ALBHは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALBH'のPE レシオは、Asian Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 27 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 27 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ALBHは、 Asian Metals and Mining業界平均 (19.4x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALBH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのALBHのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ب.د1.38 | ب.د1.53 +10.5% | 1.6% | ب.د1.55 | ب.د1.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ب.د1.33 | ب.د1.48 +10.9% | 7.0% | ب.د1.55 | ب.د1.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ب.د1.26 | ب.د1.48 +17.5% | 7.0% | ب.د1.55 | ب.د1.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ب.د1.09 | ب.د1.47 +34.6% | 8.0% | ب.د1.55 | ب.د1.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ب.د1.07 | ب.د1.47 +37.1% | 8.0% | ب.د1.55 | ب.د1.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ب.د1.17 | ب.د1.47 +25.9% | 8.0% | ب.د1.55 | ب.د1.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ب.د1.20 | ب.د1.45 +20.8% | 10.1% | ب.د1.55 | ب.د1.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | ب.د1.26 | ب.د1.40 +11.1% | 9.8% | ب.د1.55 | ب.د1.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ب.د1.24 | ب.د1.40 +13.4% | 9.8% | ب.د1.55 | ب.د1.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ب.د1.15 | ب.د1.40 +21.7% | 9.8% | ب.د1.55 | ب.د1.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ب.د1.38 | ب.د1.41 +2.4% | 10.7% | ب.د1.60 | ب.د1.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ب.د1.15 | ب.د1.41 +23.4% | 10.7% | ب.د1.60 | ب.د1.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ب.د1.08 | ب.د1.41 +30.8% | 10.7% | ب.د1.60 | ب.د1.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ب.د1.08 | ب.د1.41 +30.8% | 10.7% | ب.د1.60 | ب.د1.20 | ب.د1.33 | 4 |
| Oct ’24 | ب.د1.10 | ب.د1.41 +28.9% | 10.7% | ب.د1.60 | ب.د1.20 | ب.د1.26 | 4 |
| Sep ’24 | ب.د1.12 | ب.د1.41 +26.1% | 10.7% | ب.د1.60 | ب.د1.20 | ب.د1.09 | 4 |
| Aug ’24 | ب.د1.12 | ب.د1.36 +21.5% | 8.1% | ب.د1.50 | ب.د1.20 | ب.د1.07 | 4 |
| Jul ’24 | ب.د1.09 | ب.د1.36 +24.8% | 8.1% | ب.د1.50 | ب.د1.20 | ب.د1.17 | 4 |
| Jun ’24 | ب.د1.10 | ب.د1.38 +25.5% | 9.2% | ب.د1.50 | ب.د1.20 | ب.د1.20 | 4 |
| May ’24 | ب.د1.04 | ب.د1.39 +33.9% | 8.4% | ب.د1.50 | ب.د1.20 | ب.د1.26 | 4 |
| Apr ’24 | ب.د1.02 | ب.د1.42 +38.8% | 8.9% | ب.د1.50 | ب.د1.20 | ب.د1.24 | 4 |
| Mar ’24 | ب.د1.20 | ب.د1.42 +18.1% | 8.9% | ب.د1.50 | ب.د1.20 | ب.د1.15 | 4 |
| Feb ’24 | ب.د1.20 | ب.د1.41 +17.1% | 9.2% | ب.د1.55 | ب.د1.20 | ب.د1.38 | 4 |
| Jan ’24 | ب.د1.09 | ب.د1.38 +26.9% | 10.4% | ب.د1.55 | ب.د1.20 | ب.د1.15 | 3 |
| Dec ’23 | ب.د1.01 | ب.د1.53 +50.9% | 6.7% | ب.د1.65 | ب.د1.35 | ب.د1.08 | 5 |
| Nov ’23 | ب.د1.00 | ب.د1.53 +52.5% | 6.7% | ب.د1.65 | ب.د1.35 | ب.د1.08 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。