Apple Inc.

BUL:APC 株式レポート

時価総額：€3.3t

Apple 評価

APC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APC ( €213.8 ) は、当社の 公正価値 ( €223.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

APC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 APCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、APC の株価収益率 レシオを示している。これはAPC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
APC のPE レシオは？
PEレシオ37.1x
収益US$93.74b
時価総額US$3.47t

株価収益率 同業他社との比較

APC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩373.9t
DELL Dell Technologies
25.5x14.3%US$101.2b
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
APC Apple
37.1x10.2%€3.5t

Price-To-Earnings vs ピア: APCは、同業他社の平均 ( { 37.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

APC'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
APC 37.1x業界平均 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APCは、 European Tech業界平均 (16.3x) (37.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAPCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€231.96
0%
10.8%€284.64€174.58n/a42
Nov ’25n/a
€223.28
0%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€206.85
€214.74
+3.8%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€207.00
€211.98
+2.4%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25n/a
€208.96
0%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€200.45
€197.15
-1.6%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€176.38
€188.23
+6.7%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25n/a
€185.58
0%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25n/a
€186.37
0%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25n/a
€185.44
0%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25n/a
€184.31
0%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25n/a
€180.85
0%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€175.12
€180.53
+3.1%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€159.76
€186.38
+16.7%
12.1%€226.78€109.61n/a44
Oct ’24€163.24
€186.56
+14.3%
11.9%€224.74€117.05€206.8544
Sep ’24n/a
€184.14
0%
11.2%€220.92€137.15€207.0043
Aug ’24n/a
€177.65
0%
13.9%€218.52€105.62n/a43
Jul ’24n/a
€170.91
0%
12.0%€219.94€106.30€200.4542
Jun ’24n/a
€166.52
0%
11.5%€195.17€107.81€176.3841
May ’24€150.26
€155.74
+3.6%
12.7%€191.42€105.73n/a42
Apr ’24€149.44
€156.80
+4.9%
12.3%€194.57€107.47n/a42
Mar ’24€137.62
€156.72
+13.9%
11.9%€195.51€108.00n/a42
Feb ’24€133.08
€154.69
+16.2%
12.4%€193.26€108.60n/a42
Jan ’24n/a
€162.42
0%
12.1%€197.99€111.25n/a42
Dec ’23€136.76
€173.06
+26.5%
11.3%€208.47€121.11€175.1241
Nov ’23€151.10
€178.97
+18.4%
10.9%€212.60€123.51€159.7641

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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