QUALCOMM 評価
QCI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QCI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QCI ( €153.84 ) は、当社の 公正価値 ( €252.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QCIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
QCI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 QCIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| QCI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.1x |
| 収益 | US$10.11b |
| 時価総額 | US$178.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 15.1x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
QCI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: QCIは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
QCI'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: QCIは、 European Semiconductor業界平均 (14.4x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
QCI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのQCIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €153.84 | €198.59 +29.1% | 13.9% | €256.47 | €151.98 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | €152.10 | €195.47 +28.5% | 14.3% | €249.62 | €147.92 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | n/a | €195.34 0% | 12.7% | €242.92 | €152.95 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | n/a | €194.74 0% | 12.7% | €241.41 | €152.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | €165.02 | €201.90 +22.4% | 12.4% | €250.21 | €152.91 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | n/a | €187.49 0% | 15.9% | €252.05 | €130.69 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | n/a | €178.68 0% | 14.6% | €235.06 | €129.05 | n/a | 30 |
| May ’25 | n/a | €163.45 0% | 14.1% | €237.84 | €111.92 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | n/a | €150.24 0% | 9.6% | €183.08 | €109.85 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | n/a | €150.78 0% | 8.1% | €168.08 | €112.06 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €130.92 | €147.11 +12.4% | 8.5% | €165.60 | €110.40 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | n/a | €126.75 0% | 9.2% | €144.56 | €90.35 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | n/a | €126.65 0% | 9.8% | €145.65 | €91.03 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | n/a | €129.33 0% | 8.9% | €146.46 | €94.49 | €152.10 | 27 |
| Oct ’24 | n/a | €128.53 0% | 8.9% | €144.46 | €93.20 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | n/a | €126.80 0% | 9.4% | €142.86 | €87.56 | n/a | 27 |
| Aug ’24 | n/a | €124.54 0% | 10.2% | €144.23 | €86.17 | €165.02 | 27 |
| Jul ’24 | n/a | €122.82 0% | 10.4% | €142.92 | €86.48 | n/a | 26 |
| Jun ’24 | n/a | €125.18 0% | 10.6% | €146.50 | €88.64 | n/a | 25 |
| May ’24 | n/a | €136.87 0% | 8.8% | €164.07 | €113.94 | n/a | 25 |
| Apr ’24 | n/a | €142.68 0% | 13.4% | €220.51 | €115.81 | n/a | 28 |
| Mar ’24 | n/a | €146.78 0% | 17.2% | €233.78 | €116.89 | n/a | 29 |
| Feb ’24 | n/a | €140.03 0% | 21.3% | €230.08 | €96.63 | €130.92 | 29 |
| Jan ’24 | n/a | €142.30 0% | 21.4% | €235.45 | €98.89 | n/a | 30 |
| Dec ’23 | n/a | €148.69 0% | 21.8% | €241.95 | €101.62 | n/a | 31 |
| Nov ’23 | n/a | €176.70 0% | 20.1% | €253.05 | €121.46 | n/a | 30 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Intel
US$105.0b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INL
US$24.08
7D
0%
1Y
n/a
ASML Holding
€247.5b
Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.
ASME
€616.00
7D
-1.1%
1Y
n/a
Advanced Micro Devices
US$218.9b
Operates as a semiconductor company worldwide.
AMD
US$129.52
7D
-6.8%
1Y
n/a