Advanced Micro Devices 評価
AMD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMD ( €129.52 ) は、当社の 公正価値 ( €195.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AMD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AMDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AMD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 123.5x |
| 収益 | US$1.83b |
| 時価総額 | US$225.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.2x |
| 企業価値／EBITDA | 49.8x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
AMD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AMDは、同業他社の平均 ( { 123.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AMD'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AMDは、 European Semiconductor業界平均 (14.6x) (123.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AMD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 123.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAMDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €138.46 | €171.06 +23.5% | 11.0% | €229.85 | €134.23 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | €146.40 | €169.66 +15.9% | 12.1% | €226.93 | €127.08 | n/a | 43 |
| Sep ’25 | €134.06 | €171.49 +27.9% | 11.7% | €228.98 | €128.23 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | €139.80 | €175.60 +25.6% | 11.2% | €231.68 | €129.74 | n/a | 42 |
| Jul ’25 | €149.42 | €176.77 +18.3% | 13.1% | €233.80 | €116.90 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | €151.32 | €172.93 +14.3% | 13.5% | €230.03 | €115.01 | n/a | 43 |
| May ’25 | n/a | €176.83 0% | 13.8% | €233.83 | €116.91 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | €164.14 | €180.48 +10.0% | 15.4% | €248.51 | €124.25 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | €164.38 | €177.83 +8.2% | 14.0% | €249.51 | €124.75 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | €153.50 | €171.11 +11.5% | 15.7% | €249.89 | €115.69 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | n/a | €123.95 0% | 14.7% | €181.78 | €89.07 | n/a | 43 |
| Dec ’24 | n/a | €121.50 0% | 15.1% | €183.76 | €90.04 | n/a | 42 |
| Nov ’24 | n/a | €124.70 0% | 15.4% | €189.26 | €92.74 | €138.46 | 42 |
| Oct ’24 | €98.61 | €132.06 +33.9% | 13.5% | €187.56 | €89.09 | €146.40 | 41 |
| Sep ’24 | €96.72 | €127.73 +32.1% | 14.1% | €182.48 | €86.68 | €134.06 | 41 |
| Aug ’24 | n/a | €122.14 0% | 18.4% | €181.88 | €76.39 | €139.80 | 41 |
| Jul ’24 | €99.33 | €120.02 +20.8% | 21.0% | €182.82 | €73.13 | €149.42 | 39 |
| Jun ’24 | €102.44 | €100.21 -2.2% | 23.6% | €187.14 | €72.05 | €151.32 | 39 |
| May ’24 | n/a | €90.58 0% | 22.5% | €182.30 | €61.98 | n/a | 37 |
| Apr ’24 | n/a | €88.71 0% | 23.8% | €183.38 | €61.43 | €164.14 | 38 |
| Mar ’24 | n/a | €86.73 0% | 23.8% | €186.20 | €62.38 | €164.38 | 36 |
| Feb ’24 | €72.97 | €83.19 +14.0% | 24.5% | €182.06 | €59.17 | €153.50 | 36 |
| Jan ’24 | n/a | €84.16 0% | 26.6% | €188.22 | €56.47 | n/a | 37 |
| Dec ’23 | n/a | €87.32 0% | 26.4% | €195.24 | €58.57 | n/a | 38 |
| Nov ’23 | €60.00 | €93.64 +56.1% | 26.8% | €202.44 | €60.73 | n/a | 37 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Intel
US$105.0b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INL
US$24.08
7D
0%
1Y
n/a
ASML Holding
€247.5b
Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.
ASME
€616.00
7D
-1.1%
1Y
n/a
Infineon Technologies
€39.4b
Designs, develops, manufactures, and markets semiconductors and semiconductor-based solutions worldwide.
IFX
€30.31
7D
1.9%
1Y
n/a