このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Realty Income 評価

RY6 ( €49.51 ) は、当社の [[公正価値]] ( €82.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

RY6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

RY6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RY6 ( €49.51 ) は、当社の公正価値 ( €82.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RY6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

RY6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RY6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RY6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	25.9x
SPG Simon Property Group	19x	-2.9%	US$55.8b
KIM Kimco Realty	38.6x	12.1%	US$12.6b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust	15.1x	0.4%	S$13.1b
REG Regency Centers	30.9x	6.0%	US$11.5b
RY6 Realty Income	59.8x	17.0%	€46.6b

Price-To-Earnings vs ピア: RY6は、同業他社の平均 ( { 58.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて高価です。

RY6'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RY6は、 European Retail REITs業界平均 (26.1x) (58.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づくと高価です。

RY6 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RY6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	59.8x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのRY6のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRY6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€49.51	€56.09 +13.3%	5.9%	€65.40	€52.32	n/a	15
Jun ’25	€48.65	€55.22 +13.5%	5.9%	€64.53	€51.62	n/a	15
May ’25	n/a	€56.90 0%	9.3%	€71.00	€50.45	n/a	16
Apr ’25	n/a	€56.87 0%	9.0%	€70.17	€51.70	n/a	16
Mar ’25	n/a	€57.76 0%	8.5%	€70.24	€52.68	n/a	15
Feb ’25	n/a	€58.58 0%	8.2%	€70.17	€52.63	n/a	14
Jan ’25	n/a	€56.96 0%	11.0%	€68.80	€48.89	n/a	13
Dec ’24	n/a	€55.06 0%	13.2%	€69.36	€43.80	n/a	12
Nov ’24	n/a	€58.03 0%	14.3%	€71.81	€45.36	n/a	12
Oct ’24	n/a	€63.79 0%	6.9%	€71.30	€55.35	n/a	15
Sep ’24	€51.62	€62.86 +21.8%	6.0%	€69.59	€55.86	n/a	14
Aug ’24	n/a	€62.40 0%	4.4%	€67.59	€57.81	n/a	14
Jul ’24	€54.12	€65.26 +20.6%	4.1%	€70.98	€60.71	n/a	14
Jun ’24	n/a	€65.13 0%	4.2%	€70.56	€60.35	€48.65	15
May ’24	n/a	€64.15 0%	4.2%	€69.18	€59.17	n/a	16
Apr ’24	€57.45	€65.84 +14.6%	4.2%	€70.63	€60.41	n/a	16
Mar ’24	n/a	€66.87 0%	4.6%	€73.16	€60.03	n/a	16
Feb ’24	n/a	€65.07 0%	5.4%	€71.99	€59.07	n/a	17
Jan ’24	n/a	€66.28 0%	5.1%	€74.05	€60.76	n/a	17
Dec ’23	€60.64	€66.83 +10.2%	6.0%	€74.91	€58.58	n/a	17
Nov ’23	n/a	€71.52 0%	7.8%	€84.54	€61.76	n/a	17
Oct ’23	n/a	€78.18 0%	4.4%	€85.26	€71.05	n/a	18
Sep ’23	n/a	€77.13 0%	4.1%	€83.63	€72.68	€51.62	18
Aug ’23	n/a	€73.71 0%	4.5%	€80.28	€67.55	n/a	17
Jul ’23	n/a	€71.64 0%	3.4%	€76.36	€65.86	€54.12	18
Jun ’23	n/a	€70.72 0%	5.6%	€80.20	€63.42	n/a	18

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。