Realty Income Corporation

BUL:RY6 株式レポート

時価総額：€48.0b

Realty Income 評価

RY6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RY6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RY6 ( €55.42 ) は、当社の 公正価値 ( €93.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RY6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RY6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RY6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RY6 の株価収益率 レシオを示している。これはRY6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RY6 のPE レシオは？
PEレシオ58x
収益US$866.69m
時価総額US$50.28b

株価収益率 同業他社との比較

RY6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RY6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.9x
SPG Simon Property Group
24x-1.2%US$59.1b
KIM Kimco Realty
48.6x13.0%US$17.1b
REG Regency Centers
34.4x4.4%US$13.4b
SCG Scentre Group
44.6x21.7%AU$18.9b
RY6 Realty Income
58x18.6%€50.3b

Price-To-Earnings vs ピア: RY6は、同業他社の平均 ( { 58 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RY6'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
RY6 58.0x業界平均 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RY6は、 European Retail REITs業界平均 (22.5x) (58 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RY6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RY6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率58x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRY6のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRY6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€55.42
€61.22
+10.5%
6.4%€71.16€55.98n/a18
Nov ’25€55.87
€60.63
+8.5%
5.9%€69.48€53.73n/a18
Oct ’25n/a
€58.67
0%
5.8%€67.76€52.40n/a18
Sep ’25n/a
€57.82
0%
6.1%€67.48€52.18n/a18
Aug ’25n/a
€56.41
0%
8.6%€68.90€51.44n/a16
Jul ’25n/a
€56.95
0%
8.4%€70.92€52.25n/a16
Jun ’25€48.65
€56.20
+15.5%
8.4%€70.06€51.62n/a16
May ’25n/a
€56.90
0%
9.3%€71.00€50.45n/a16
Apr ’25n/a
€56.87
0%
9.0%€70.17€51.70n/a16
Mar ’25n/a
€57.76
0%
8.5%€70.24€52.68n/a15
Feb ’25n/a
€58.58
0%
8.2%€70.17€52.63n/a14
Jan ’25n/a
€56.96
0%
11.0%€68.80€48.89n/a13
Dec ’24n/a
€55.06
0%
13.2%€69.36€43.80n/a12
Nov ’24n/a
€58.03
0%
14.3%€71.81€45.36€55.8712
Oct ’24n/a
€63.79
0%
6.9%€71.30€55.35n/a15
Sep ’24€51.62
€62.86
+21.8%
6.0%€69.59€55.86n/a14
Aug ’24n/a
€62.40
0%
4.4%€67.59€57.81n/a14
Jul ’24€54.12
€65.26
+20.6%
4.1%€70.98€60.71n/a14
Jun ’24n/a
€65.13
0%
4.2%€70.56€60.35€48.6515
May ’24n/a
€64.15
0%
4.2%€69.18€59.17n/a16
Apr ’24€57.45
€65.84
+14.6%
4.2%€70.63€60.41n/a16
Mar ’24n/a
€66.87
0%
4.6%€73.16€60.03n/a16
Feb ’24n/a
€65.07
0%
5.4%€71.99€59.07n/a17
Jan ’24n/a
€66.28
0%
5.1%€74.05€60.76n/a17
Dec ’23€60.64
€66.83
+10.2%
6.0%€74.91€58.58n/a17
Nov ’23n/a
€71.52
0%
7.8%€84.54€61.76n/a17

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Alteron REIT

лв38.2m

A real estate investment trust.

ALT

лв25.40

7D

0%

1Y

n/a