Novo Nordisk A/S

BUL:NOV 株式レポート

時価総額：€575.3b

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Novo Nordisk 評価

NOV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOV ( €136.04 ) は、当社の 公正価値 ( €143.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOVは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NOV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NOV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益17.6x
企業価値／EBITDA36.6x
PEGレシオ3.4x

株価収益率 同業他社との比較

NOV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均82.9x
LLY Eli Lilly
133x27.2%US$823.3b
MRK Merck
140.3x23.7%US$323.9b
JNJ Johnson & Johnson
20.6xn/aUS$352.4b
AZN AstraZeneca
37.6x15.6%UK£186.3b
NOV Novo Nordisk
49.9x14.3%€4.5t

Price-To-Earnings vs ピア: NOVは、同業他社の平均 ( { 48.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 82.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NOV'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOVは、 European Pharmaceuticals業界平均 (25.3x) (48.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNOVのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€134.14
€127.65
-4.8%
18.3%€160.88€75.08n/a26
Jun ’25n/a
€122.99
0%
18.5%€150.17€71.06n/a26
May ’25n/a
€121.18
0%
19.4%€150.10€71.03n/a25
Apr ’25n/a
€119.91
0%
19.6%€150.18€71.07n/a25
Mar ’25n/a
€105.34
0%
24.1%€130.83€18.79n/a24
Feb ’25n/a
€98.99
0%
24.7%€127.46€18.78n/a24
Jan ’25n/a
€92.50
0%
27.4%€117.40€16.10n/a23
Dec ’24€95.99
€91.25
-4.9%
27.2%€117.41€16.10n/a23
Nov ’24n/a
€91.64
0%
21.1%€110.61€48.27n/a22
Oct ’24n/a
€86.99
0%
19.7%€108.61€48.27n/a22
Sep ’24n/a
€82.92
0%
18.1%€103.93€48.28n/a22
Aug ’24n/a
€78.28
0%
15.8%€97.32€48.33n/a23
Jul ’24n/a
€77.73
0%
16.2%€97.32€48.32€134.1422
Jun ’24n/a
€77.15
0%
16.8%€97.36€48.35n/a22
May ’24n/a
€75.03
0%
19.5%€97.30€45.63n/a22
Apr ’24€71.60
€68.52
-4.3%
18.6%€83.19€45.62n/a22
Mar ’24n/a
€65.82
0%
17.0%€82.00€45.71n/a23
Feb ’24n/a
€63.91
0%
18.3%€80.66€36.30n/a23
Jan ’24n/a
€60.43
0%
15.4%€72.92€36.29n/a23
Dec ’23n/a
€58.65
0%
15.9%€72.93€36.30€95.9924
Nov ’23n/a
€57.19
0%
15.6%€71.88€36.28n/a25
Oct ’23€51.60
€56.20
+8.9%
16.5%€68.89€36.29n/a26
Sep ’23€52.65
€55.70
+5.8%
16.3%€68.92€36.31n/a26
Aug ’23€57.00
€55.61
-2.4%
16.9%€68.89€36.29n/a26
Jul ’23€52.80
€54.65
+3.5%
16.3%€67.56€36.30n/a26

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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