British American Tobacco p.l.c.

BUL:BMT 株式レポート

時価総額：€76.1b

British American Tobacco 評価

BMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BMT ( €34.37 ) は、当社の 公正価値 ( €76.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BMTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BMTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BMT の販売価格 レシオを示している。これはBMT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BMT のPS レシオは？
PS比2.4x
売上高UK£26.18b
時価総額UK£63.57b

販売価格 同業他社との比較

BMT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BMT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.1x
MO Altria Group
4.7x1.0%US$94.8b
ITC ITC
7.8x7.0%₹5.8t
2914 Japan Tobacco
2.4x3.7%JP¥7.4t
PM Philip Morris International
5.5x6.6%US$199.9b
BMT British American Tobacco
2.4x1.9%€63.6b

Price-To-Sales vs ピア: BMTは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BMT'のPS レシオは、Global Tobacco 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
BMT 2.4x業界平均 2.2xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BMTは、 European Tobacco業界平均 (1.9x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BMT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BMT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのBMTのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBMT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€34.37
€37.52
+9.2%
18.7%€52.76€29.97n/a10
Nov ’25€31.95
€37.52
+17.4%
18.7%€52.76€29.97n/a10
Oct ’25€33.99
€38.84
+14.3%
17.3%€52.71€30.55n/a11
Sep ’25n/a
€37.36
0%
17.2%€51.24€29.11n/a13
Aug ’25n/a
€37.54
0%
18.0%€52.23€29.68n/a13
Jul ’25€29.82
€36.81
+23.4%
19.0%€51.81€28.26n/a13
Jun ’25n/a
€36.85
0%
18.8%€51.75€28.23n/a13
May ’25€27.63
€36.80
+33.2%
19.7%€51.10€27.87n/a13
Apr ’25n/a
€37.01
0%
19.7%€51.52€28.10n/a13
Mar ’25n/a
€36.97
0%
19.1%€51.42€28.05n/a14
Feb ’25n/a
€36.53
0%
18.9%€51.49€28.08n/a13
Jan ’25n/a
€36.79
0%
17.8%€49.91€26.70n/a15
Dec ’24n/a
€40.97
0%
15.4%€54.92€32.14n/a15
Nov ’24€28.22
€40.69
+44.2%
15.0%€54.35€31.80€31.9515
Oct ’24n/a
€40.71
0%
14.9%€54.46€31.87€33.9915
Sep ’24€30.55
€41.51
+35.9%
14.6%€55.17€32.28n/a16
Aug ’24n/a
€41.44
0%
14.4%€54.78€32.05n/a16
Jul ’24n/a
€41.79
0%
13.8%€54.66€31.98€29.8216
Jun ’24€29.87
€43.61
+46.0%
11.5%€54.36€32.39n/a16
May ’24n/a
€43.18
0%
9.0%€53.23€35.11€27.6317
Apr ’24n/a
€43.26
0%
8.7%€53.10€35.02n/a17
Mar ’24n/a
€43.62
0%
7.3%€53.21€39.62n/a18
Feb ’24n/a
€44.78
0%
7.7%€52.95€39.43n/a18
Jan ’24n/a
€46.87
0%
8.4%€55.81€40.69n/a18
Dec ’23n/a
€46.97
0%
8.4%€55.83€40.71n/a18
Nov ’23n/a
€47.89
0%
9.2%€55.80€40.69€28.2218

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

€678.0m

Operates as an industrial processor of agricultural raw materials in Austria, Hungary, Romania, rest of Europe, and internationally.

AGB2

€10.85

7D

-0.7%

1Y

-23.9%

Coca-Cola

US$266.0b

A beverage company, manufactures, markets, and sells various nonalcoholic beverages worldwide.

CCC3

US$58.62

7D

-1.4%

1Y

11.3%