Airbus SE

BUL:AIR 株式レポート

時価総額：€117.6b

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Airbus 評価

AIR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AIR ( €158.64 ) は、当社の 公正価値 ( €210.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AIRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AIR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AIR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA18.3x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

AIR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31x
RTX RTX
40.1x17.4%US$139.1b
LMT Lockheed Martin
16.5x0.8%US$110.4b
SAF Safran
24.4x7.0%€84.1b
GE General Electric
43.1x14.2%US$180.6b
AIR Airbus
30x17.5%€117.6b

Price-To-Earnings vs ピア: AIRは、同業他社の平均 ( { 30.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AIR'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AIRは、 European Aerospace & Defense業界平均 (29.6x) (30.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AIR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AIR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAIRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAIR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€148.44
€179.45
+20.9%
10.5%€210.00€119.00n/a20
Jun ’25€158.64
€179.90
+13.4%
11.7%€210.00€119.00n/a20
May ’25n/a
€179.40
0%
11.4%€202.00€119.00n/a20
Apr ’25n/a
€172.05
0%
12.0%€202.00€106.00n/a21
Mar ’25n/a
€163.86
0%
13.7%€195.00€106.00n/a22
Feb ’25n/a
€162.00
0%
13.9%€203.00€105.00n/a22
Jan ’25n/a
€155.45
0%
14.4%€208.00€100.00n/a22
Dec ’24n/a
€151.64
0%
12.2%€185.00€100.00n/a22
Nov ’24n/a
€150.41
0%
12.1%€185.00€101.00n/a22
Oct ’24n/a
€149.14
0%
13.1%€193.00€100.00n/a21
Sep ’24€136.08
€148.90
+9.4%
13.3%€193.00€100.00n/a21
Aug ’24n/a
€148.10
0%
13.5%€193.00€100.00n/a20
Jul ’24n/a
€145.15
0%
13.7%€193.00€100.00n/a20
Jun ’24n/a
€144.41
0%
15.3%€200.00€100.00€158.6417
May ’24€128.22
€144.09
+12.4%
15.5%€200.00€100.00n/a17
Apr ’24n/a
€144.53
0%
15.2%€200.00€100.00n/a18
Mar ’24n/a
€144.42
0%
15.3%€200.00€100.00n/a18
Feb ’24n/a
€142.58
0%
12.7%€185.00€105.00n/a18
Jan ’24n/a
€147.79
0%
12.2%€200.00€130.00n/a17
Dec ’23n/a
€149.97
0%
12.5%€200.00€132.00n/a17
Nov ’23n/a
€148.44
0%
11.4%€185.00€132.00n/a17
Oct ’23n/a
€143.75
0%
14.9%€185.00€80.76n/a17
Sep ’23n/a
€151.08
0%
11.2%€185.00€129.00€136.0818
Aug ’23n/a
€150.69
0%
11.2%€185.00€129.00n/a18
Jul ’23n/a
€147.82
0%
15.5%€182.00€80.76n/a18
Jun ’23n/a
€150.24
0%
10.8%€182.00€132.00n/a19

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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