UniCredit S.p.A.

BUL:CRIN 株式レポート

時価総額：€61.8b

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UniCredit 評価

CRIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRIN ( €35.9 ) は、当社の 公正価値 ( €62.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRINは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CRIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CRIN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-1.1x

株価収益率 同業他社との比較

CRIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRIN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
FIB First Investment Bank AD
4.9xn/aлв623.2m
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
6.5x-1.5%€57.4b
BACB Bulgarian-American Credit Bank AD
4.9xn/aлв291.4m
SBIN State Bank of India
10.6x6.4%₹7.2t
CRIN UniCredit
6.1x-5.4%€61.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CRINは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CRIN'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CRINは、 European Banks業界平均 (7.5x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CRIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CRIN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCRINのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRIN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€45.64
0%
9.5%€54.00€35.00n/a20
Sep ’25n/a
€45.56
0%
9.8%€54.00€33.00n/a21
Aug ’25n/a
€44.55
0%
10.6%€54.00€33.00n/a21
Jul ’25n/a
€42.88
0%
10.0%€52.00€33.00n/a21
Jun ’25n/a
€42.46
0%
10.4%€52.00€33.00n/a21
May ’25n/a
€39.85
0%
10.7%€47.38€32.00n/a21
Apr ’25n/a
€37.17
0%
11.1%€47.00€30.70n/a21
Mar ’25n/a
€36.50
0%
10.7%€47.00€30.70n/a22
Feb ’25n/a
€32.85
0%
10.3%€39.90€27.10n/a21
Jan ’25n/a
€33.06
0%
10.8%€39.90€27.10n/a21
Dec ’24n/a
€33.10
0%
11.0%€40.50€27.10n/a21
Nov ’24n/a
€32.65
0%
11.0%€40.50€27.10n/a20
Oct ’24n/a
€30.18
0%
10.1%€37.00€23.40n/a20
Sep ’24n/a
€29.92
0%
10.8%€37.00€23.40n/a22
Aug ’24n/a
€28.32
0%
16.5%€37.00€12.20n/a23
Jul ’24n/a
€25.83
0%
15.5%€33.00€12.20n/a23
Jun ’24n/a
€25.18
0%
16.1%€31.50€12.20n/a23
May ’24n/a
€22.60
0%
14.1%€26.50€12.20n/a23
Apr ’24n/a
€21.94
0%
14.3%€27.00€12.20n/a23
Mar ’24€17.97
€22.36
+24.4%
10.8%€27.00€16.42n/a22
Feb ’24n/a
€20.78
0%
15.1%€25.25€12.20n/a22
Jan ’24€13.33
€16.65
+24.8%
16.1%€22.90€12.20n/a23
Dec ’23€12.63
€16.56
+31.1%
16.0%€22.90€12.20n/a23
Nov ’23n/a
€15.86
0%
15.3%€22.16€11.99n/a23
Oct ’23n/a
€14.78
0%
17.8%€22.16€10.50n/a23
Sep ’23n/a
€14.51
0%
21.8%€22.16€6.80n/a23

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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