Unifiedpost Group 評価
UPG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UPG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UPG ( €3.37 ) は、当社の 公正価値 ( €11.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UPGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UPG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UPGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| UPG のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | €191.82m |
| 時価総額 | €125.13m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | -14.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
UPG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: UPGは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
UPG'のPS レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 45 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 45 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: UPGは、 European Software業界平均 (2.1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
UPG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: UPGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.37 | €4.67 +38.5% | 22.0% | €6.00 | €3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.90 | €4.67 +19.7% | 22.0% | €6.00 | €3.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.40 | €4.67 +37.3% | 22.0% | €6.00 | €3.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.43 | €4.67 +36.1% | 22.0% | €6.00 | €3.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.97 | €4.53 +52.6% | 26.1% | €6.00 | €3.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.80 | €4.53 +61.9% | 26.1% | €6.00 | €3.10 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.36 | €4.53 +34.9% | 26.1% | €6.00 | €3.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.81 | €4.65 +22.0% | 39.8% | €6.50 | €2.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.89 | €4.65 +19.5% | 39.8% | €6.50 | €2.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.04 | €4.65 +53.0% | 39.8% | €6.50 | €2.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.95 | €4.35 +47.5% | 49.4% | €6.50 | €2.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.58 | €4.35 +68.6% | 49.4% | €6.50 | €2.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.29 | €4.35 +90.4% | 49.4% | €6.50 | €2.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.32 | €5.40 +133.3% | 20.4% | €6.50 | €4.30 | €3.90 | 2 |
| Oct ’24 | €2.57 | €5.40 +110.1% | 20.4% | €6.50 | €4.30 | €3.40 | 2 |
| Sep ’24 | €3.30 | €5.40 +63.6% | 20.4% | €6.50 | €4.30 | €3.43 | 2 |
| Aug ’24 | €4.05 | €5.40 +33.3% | 20.4% | €6.50 | €4.30 | €2.97 | 2 |
| Jul ’24 | €3.50 | €5.15 +47.4% | 16.5% | €6.00 | €4.30 | €2.80 | 2 |
| Jun ’24 | €3.49 | €5.15 +47.8% | 16.5% | €6.00 | €4.30 | €3.36 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。