Hybrid Software Group PLC

ENXTBR:HYSG 株式レポート

時価総額:€114.3m

Hybrid Software Group 評価

HYSG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HYSG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HYSG ( €3.4 ) は、当社の 公正価値 ( €23.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HYSGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

HYSG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 HYSGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HYSG の株価収益率 レシオを示している。これはHYSG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HYSG のPE レシオは?
PEレシオ29.4x
収益€3.80m
時価総額€114.32m

株価収益率 同業他社との比較

HYSG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HYSG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.3x
ECONB Econocom Group
6.2x9.9%€349.0m
9687 KSKLtd
11.4xn/aJP¥18.3b
FPIP Formpipe Software
41.5x40.3%SEK 1.4b
RS2 RS2
162.2xn/a€104.8m
HYSG Hybrid Software Group
29.4xn/a€114.3m

Price-To-Earnings vs ピア: HYSGは、同業他社の平均 ( { 29.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

HYSG'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/収益推定成長率時価総額
HYSG 29.4x業界平均 28.8xNo. of Companies17PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HYSGは、 European Software業界平均 (28.8x) (29.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HYSG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HYSG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHYSGのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘