Econocom Group 評価
ECONB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ECONB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ECONB ( €2.06 ) は、当社の 公正価値 ( €2.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ECONBは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ECONB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ECONBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ECONB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.2x |
| 収益 | €56.90m |
| 時価総額 | €349.03m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
ECONB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 66.9x | ||
HYSG Hybrid Software Group | 29.4x | n/a | €114.3m |
600476 Hunan Copote Science TechnologyLtd | 107.7x | n/a | CN¥2.6b |
301218 Zhejiang Whyis TechnologyLtd | 116x | n/a | CN¥2.8b |
D6H DATAGROUP | 14.5x | 15.6% | €356.2m |
ECONB Econocom Group | 6.2x | 9.9% | €349.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: ECONBは、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ECONB'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ECONBは、 European IT業界平均 (17.8x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ECONB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのECONBのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.06 | €2.40 +16.8% | 3.4% | €2.50 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.98 | €2.40 +21.0% | 3.4% | €2.50 | €2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.99 | €2.53 +27.4% | 10.4% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.07 | €2.53 +22.4% | 10.4% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.94 | €2.53 +30.7% | 10.4% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.17 | €2.53 +16.7% | 10.4% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.41 | €2.53 +5.1% | 10.4% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.20 | €2.73 +23.9% | 14.8% | €3.30 | €2.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.13 | €2.73 +28.2% | 14.8% | €3.30 | €2.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.08 | €2.73 +31.0% | 14.8% | €3.30 | €2.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.31 | €2.73 +18.2% | 14.8% | €3.30 | €2.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.57 | €3.03 +17.7% | 24.2% | €4.10 | €2.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.49 | €3.03 +21.7% | 24.2% | €4.10 | €2.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €2.22 | €3.03 +36.6% | 24.2% | €4.10 | €2.30 | €1.98 | 4 |
| Oct ’24 | €2.50 | €3.55 +42.3% | 16.6% | €4.10 | €2.70 | €1.99 | 4 |
| Sep ’24 | €2.84 | €3.55 +25.2% | 16.6% | €4.10 | €2.70 | €2.07 | 4 |
| Aug ’24 | €2.67 | €3.55 +33.2% | 16.6% | €4.10 | €2.70 | €1.94 | 4 |
| Jul ’24 | €2.66 | €3.60 +35.6% | 13.9% | €4.10 | €3.10 | €2.17 | 2 |
| Jun ’24 | €2.82 | €3.60 +27.7% | 13.9% | €4.10 | €3.10 | €2.41 | 2 |
| May ’24 | €3.12 | €3.60 +15.6% | 13.9% | €4.10 | €3.10 | €2.20 | 2 |
| Apr ’24 | €2.96 | €3.65 +23.3% | 12.3% | €4.10 | €3.20 | €2.13 | 2 |
| Mar ’24 | €3.17 | €3.65 +15.1% | 12.3% | €4.10 | €3.20 | €2.08 | 2 |
| Feb ’24 | €2.89 | €3.45 +19.4% | 18.8% | €4.10 | €2.80 | €2.31 | 2 |
| Jan ’24 | €2.85 | €3.45 +21.1% | 18.8% | €4.10 | €2.80 | €2.57 | 2 |
| Dec ’23 | €2.98 | €3.50 +17.4% | 17.1% | €4.10 | €2.90 | €2.49 | 2 |
| Nov ’23 | €2.78 | €3.50 +25.9% | 17.1% | €4.10 | €2.90 | €2.22 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。