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Kinepolis Group 評価
KIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較 して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KIN ( €36.7 ) は、当社の 公正価値 ( €61.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KINは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KIN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €975.57m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
KIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KINは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KIN'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.4x |
| 公正PE 比率 | 34.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €36.50 | €57.20 +56.7% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €37.30 | €57.20 +53.4% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €40.05 | €57.20 +42.8% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €42.55 | €56.40 +32.5% | 4.0% | €60.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €43.65 | €56.40 +29.2% | 4.0% | €60.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €40.70 | €56.08 +37.8% | 4.1% | €60.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €44.70 | €57.83 +29.4% | 3.1% | €60.00 | €55.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €45.30 | €57.83 +27.6% | 3.1% | €60.00 | €55.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €46.00 | €57.83 +25.7% | 3.1% | €60.00 | €55.30 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €47.10 | €57.33 +21.7% | 3.8% | €60.00 | €55.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €44.00 | €57.33 +30.3% | 3.8% | €60.00 | €55.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €43.80 | €55.10 +25.8% | 3.0% | €57.00 | €53.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €41.25 | €55.10 +33.6% | 3.0% | €57.00 | €53.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €41.80 | €56.00 +34.0% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €37.30 | 2 |
| May ’24 | €45.90 | €56.00 +22.0% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €40.05 | 2 |
| Apr ’24 | €47.34 | €56.00 +18.3% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €42.55 | 2 |
| Mar ’24 | €42.00 | €56.00 +33.3% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €43.65 | 2 |
| Feb ’24 | €39.56 | €55.00 +39.0% | 5.5% | €58.00 | €52.00 | €40.70 | 2 |
| Jan ’24 | €38.78 | €60.83 +56.9% | 15.5% | €73.50 | €51.00 | €44.70 | 3 |
| Dec ’23 | €36.60 | €64.17 +75.3% | 14.9% | €73.50 | €51.00 | €45.30 | 3 |
| Nov ’23 | €38.68 | €68.83 +78.0% | 5.1% | €73.50 | €65.00 | €46.00 | 3 |
| Oct ’23 | €38.18 | €69.50 +82.0% | 5.0% | €73.50 | €65.00 | €47.10 | 3 |
| Sep ’23 | €42.16 | €69.50 +64.8% | 5.0% | €73.50 | €65.00 | €44.00 | 3 |
| Aug ’23 | €47.78 | €73.50 +53.8% | 3.9% | €77.00 | €70.00 | €43.80 | 3 |
| Jul ’23 | €45.60 | €73.50 +61.2% | 3.9% | €77.00 | €70.00 | €41.25 | 3 |
| Jun ’23 | €49.78 | €73.50 +47.6% | 3.9% | €77.00 | €70.00 | €41.80 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。