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SM Entertainment 評価
A041510 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A041510 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A041510 ( ₩80800 ) は、当社の 公正価値 ( ₩168538.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A041510は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A041510 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| A041510 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₩1.89t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
A041510 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A041510は、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A041510'のPE レシオは、KR Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A041510 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.2x |
| 公正PE 比率 | 20.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A041510は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩80,500.00 | ₩112,666.67 +40.0% | 15.5% | ₩155,000.00 | ₩82,000.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₩91,300.00 | ₩115,727.27 +26.8% | 17.8% | ₩170,000.00 | ₩82,000.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | ₩79,300.00 | ₩117,263.16 +47.9% | 18.0% | ₩170,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₩83,200.00 | ₩120,736.84 +45.1% | 16.9% | ₩170,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₩78,200.00 | ₩121,333.33 +55.2% | 16.7% | ₩170,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₩74,300.00 | ₩141,333.33 +90.2% | 13.7% | ₩170,000.00 | ₩107,000.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₩92,100.00 | ₩149,000.00 +61.8% | 11.2% | ₩170,000.00 | ₩107,000.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | ₩85,100.00 | ₩150,941.18 +77.4% | 8.7% | ₩170,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | ₩104,100.00 | ₩161,571.43 +55.2% | 8.2% | ₩180,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | ₩128,300.00 | ₩159,785.71 +24.5% | 8.4% | ₩180,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | ₩132,200.00 | ₩153,352.94 +16.0% | 12.1% | ₩180,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | ₩134,700.00 | ₩135,875.00 +0.9% | 9.8% | ₩170,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | ₩106,800.00 | ₩128,625.00 +20.4% | 9.1% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩80,500.00 | 16 |
| Jun ’24 | ₩101,800.00 | ₩129,250.00 +27.0% | 8.9% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩91,300.00 | 16 |
| May ’24 | ₩107,200.00 | ₩125,066.67 +16.7% | 10.2% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩79,300.00 | 15 |
| Apr ’24 | ₩93,200.00 | ₩118,875.00 +27.5% | 12.1% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩83,200.00 | 16 |
| Mar ’24 | ₩127,600.00 | ₩115,882.35 -9.2% | 11.8% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩78,200.00 | 17 |
| Feb ’24 | ₩86,700.00 | ₩101,437.50 +17.0% | 7.6% | ₩120,000.00 | ₩86,000.00 | ₩74,300.00 | 16 |
| Jan ’24 | ₩76,700.00 | ₩99,750.00 +30.1% | 6.5% | ₩111,000.00 | ₩86,000.00 | ₩92,100.00 | 16 |
| Dec ’23 | ₩81,700.00 | ₩99,750.00 +22.1% | 6.5% | ₩111,000.00 | ₩86,000.00 | ₩85,100.00 | 16 |
| Nov ’23 | ₩66,900.00 | ₩98,357.14 +47.0% | 4.6% | ₩105,000.00 | ₩90,000.00 | ₩104,100.00 | 14 |
| Oct ’23 | ₩70,800.00 | ₩98,357.14 +38.9% | 4.6% | ₩105,000.00 | ₩90,000.00 | ₩128,300.00 | 14 |
| Sep ’23 | ₩68,000.00 | ₩98,750.00 +45.2% | 5.5% | ₩112,000.00 | ₩90,000.00 | ₩132,200.00 | 12 |
| Aug ’23 | ₩68,000.00 | ₩98,500.00 +44.9% | 5.6% | ₩112,000.00 | ₩90,000.00 | ₩134,700.00 | 10 |
| Jul ’23 | ₩61,900.00 | ₩98,500.00 +59.1% | 5.6% | ₩112,000.00 | ₩90,000.00 | ₩106,800.00 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。