Studio Dragon Corporation

KOSDAQ:A253450 株式レポート

時価総額：₩1.4t

Studio Dragon 評価

A253450 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A253450 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A253450 ( ₩44500 ) は、当社の 公正価値 ( ₩64452.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A253450は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A253450 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A253450はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、A253450 の販売価格 レシオを示している。これはA253450 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A253450 のPS レシオは？
PS比2.3x
売上高₩580.60b
時価総額₩1.36t

販売価格 同業他社との比較

A253450 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A253450 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
A035760 CJ ENM
0.3x7.7%₩1.3t
A041510 SM Entertainment
1.8x10.1%₩1.8t
A122870 YG Entertainment
2.1x16.5%₩877.3b
A079160 CJ CGV
0.5x15.6%₩852.7b
A253450 Studio Dragon
2.3x12.3%₩1.4t

Price-To-Sales vs ピア: A253450は、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

A253450'のPS レシオは、KR Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
A035760 CJ ENM
0.3x7.7%US$895.46m
A181710 NHN
0.2x8.3%US$401.21m
A036420 ContentreeJoongAng
0.2x9.4%US$122.77m
A042420 NEOWIZ HOLDINGS
0.3xn/aUS$86.08m
A253450 2.3x業界平均 1.5xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A253450は、 KR Entertainment業界平均 (1.5x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A253450 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A253450 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: A253450は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA253450 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩44,500.00
₩51,294.12
+15.3%
13.8%₩62,000.00₩35,000.00n/a17
Nov ’25₩40,800.00
₩50,500.00
+23.8%
12.7%₩62,000.00₩35,000.00n/a16
Oct ’25₩37,350.00
₩52,062.50
+39.4%
10.1%₩61,000.00₩42,000.00n/a16
Sep ’25₩37,700.00
₩53,058.82
+40.7%
8.9%₩61,000.00₩45,000.00n/a17
Aug ’25₩38,050.00
₩54,764.71
+43.9%
12.3%₩69,000.00₩45,000.00n/a17
Jul ’25₩42,150.00
₩57,000.00
+35.2%
14.1%₩78,000.00₩48,000.00n/a17
Jun ’25₩45,000.00
₩57,000.00
+26.7%
14.1%₩78,000.00₩48,000.00n/a17
May ’25₩42,650.00
₩59,176.47
+38.7%
16.7%₩85,000.00₩48,000.00n/a17
Apr ’25₩46,650.00
₩63,411.76
+35.9%
17.0%₩85,000.00₩48,000.00n/a17
Mar ’25₩45,200.00
₩63,937.50
+41.5%
17.0%₩85,000.00₩48,000.00n/a16
Feb ’25₩46,500.00
₩64,812.50
+39.4%
16.6%₩85,000.00₩48,000.00n/a16
Jan ’25₩51,500.00
₩69,705.88
+35.4%
18.0%₩89,000.00₩48,000.00n/a17
Dec ’24₩54,200.00
₩72,000.00
+32.8%
21.4%₩111,000.00₩48,000.00n/a18
Nov ’24₩49,700.00
₩73,555.56
+48.0%
21.1%₩111,000.00₩48,000.00₩40,800.0018
Oct ’24₩51,500.00
₩75,500.00
+46.6%
19.4%₩111,000.00₩48,000.00₩37,350.0016
Sep ’24₩52,000.00
₩76,058.82
+46.3%
18.9%₩111,000.00₩48,000.00₩37,700.0017
Aug ’24₩51,900.00
₩76,555.56
+47.5%
18.1%₩111,000.00₩48,000.00₩38,050.0018
Jul ’24₩53,600.00
₩87,176.47
+62.6%
20.8%₩111,000.00₩48,000.00₩42,150.0017
Jun ’24₩65,200.00
₩88,277.78
+35.4%
20.1%₩111,000.00₩48,000.00₩45,000.0018
May ’24₩66,100.00
₩91,133.33
+37.9%
17.7%₩111,000.00₩48,000.00₩42,650.0015
Apr ’24₩70,300.00
₩92,866.67
+32.1%
16.5%₩111,000.00₩48,000.00₩46,650.0015
Mar ’24₩76,400.00
₩92,846.67
+21.5%
16.5%₩111,000.00₩48,000.00₩45,200.0015
Feb ’24₩81,500.00
₩94,700.00
+16.2%
16.6%₩120,000.00₩48,000.00₩46,500.0016
Jan ’24₩86,000.00
₩94,512.50
+9.9%
16.7%₩120,000.00₩48,000.00₩51,500.0016
Dec ’23₩75,500.00
₩94,512.50
+25.2%
16.7%₩120,000.00₩48,000.00₩54,200.0016
Nov ’23₩68,000.00
₩97,880.00
+43.9%
19.1%₩120,000.00₩40,000.00₩49,700.0015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NEOWIZ

₩388.4b

Develops and publishes games for PCs and mobiles in South Korea.

A095660

₩19,940.00

7D

0.7%

1Y

-27.2%

NAVER

₩28.6t

Provides online search portal and online information services in South Korea, Japan, and internationally.

A035420

₩189,100.00

7D

-0.5%

1Y

-8.0%

Nasmedia

₩161.3b

Operates as a digital marketing platform company in South Korea.

A089600

₩14,280.00

7D

2.4%

1Y

-30.3%