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PVR INOX 評価
PVRINOX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されて いるか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PVRINOX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PVRINOX ( ₹1397.75 ) は、当社の 公正価値 ( ₹2210.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PVRINOXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PVRINOX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PVRINOX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹136.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 20.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PVRINOX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.7x | ||
532163 Saregama India | 13.1x | 18.5% | ₹105.5b |
TIPSINDLTD Tips Industries | 24.4x | 24.8% | ₹59.0b |
532011 Vashu Bhagnani Industries | 26.3x | n/a | ₹15.3b |
539469 Panorama Studios International | 2.9x | n/a | ₹12.9b |
PVRINOX PVR INOX | 2.2x | 11.3% | ₹136.4b |
Price-To-Sales vs ピア: PVRINOXは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PVRINOX'のPE レシオは、IN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PVRINOX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.2x |
| 公正PS 比率 | 5.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: PVRINOXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,390.30 | ₹1,719.48 +23.7% | 16.2% | ₹2,420.00 | ₹1,273.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | ₹1,309.05 | ₹1,719.48 +31.4% | 16.2% | ₹2,420.00 | ₹1,273.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | ₹1,361.15 | ₹1,841.08 +35.3% | 13.6% | ₹2,280.00 | ₹1,438.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | ₹1,385.30 | ₹1,884.08 +36.0% | 11.8% | ₹2,280.00 | ₹1,460.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | ₹1,391.50 | ₹1,898.67 +36.4% | 11.4% | ₹2,280.00 | ₹1,460.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | ₹1,434.50 | ₹1,904.04 +32.7% | 11.1% | ₹2,280.00 | ₹1,460.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | ₹1,660.40 | ₹2,028.71 +22.2% | 10.6% | ₹2,340.00 | ₹1,378.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | ₹1,740.50 | ₹1,999.24 +14.9% | 11.8% | ₹2,340.00 | ₹1,378.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | ₹1,599.65 | ₹1,999.24 +25.0% | 11.8% | ₹2,340.00 | ₹1,378.00 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | ₹1,716.95 | ₹1,882.55 +9.6% | 12.7% | ₹2,240.00 | ₹1,250.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | ₹1,779.00 | ₹1,852.55 +4.1% | 12.3% | ₹2,240.00 | ₹1,250.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | ₹1,565.45 | ₹1,805.35 +15.3% | 12.0% | ₹2,200.00 | ₹1,250.00 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | ₹1,373.45 | ₹1,837.95 +33.8% | 11.0% | ₹2,200.00 | ₹1,434.00 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | ₹1,416.20 | ₹1,869.95 +32.0% | 12.2% | ₹2,300.00 | ₹1,434.00 | ₹1,309.05 | 22 |
| May ’24 | ₹1,463.15 | ₹2,044.96 +39.8% | 11.6% | ₹2,500.00 | ₹1,434.00 | ₹1,361.15 | 23 |
| Apr ’24 | ₹1,534.00 | ₹2,053.70 +33.9% | 11.8% | ₹2,500.00 | ₹1,434.00 | ₹1,385.30 | 23 |
| Mar ’24 | ₹1,535.25 | ₹2,059.65 +34.2% | 11.5% | ₹2,500.00 | ₹1,434.00 | ₹1,391.50 | 23 |
| Feb ’24 | ₹1,657.90 | ₹2,072.00 +25.0% | 11.0% | ₹2,430.00 | ₹1,434.00 | ₹1,434.50 | 26 |
| Jan ’24 | ₹1,720.15 | ₹2,127.96 +23.7% | 10.9% | ₹2,410.00 | ₹1,374.00 | ₹1,660.40 | 26 |
| Dec ’23 | ₹1,898.05 | ₹2,109.89 +11.2% | 11.3% | ₹2,410.00 | ₹1,374.00 | ₹1,740.50 | 27 |
| Nov ’23 | ₹1,763.60 | ₹2,112.50 +19.8% | 11.5% | ₹2,410.00 | ₹1,374.00 | ₹1,599.65 | 26 |
| Oct ’23 | ₹1,788.50 | ₹2,173.54 +21.5% | 11.5% | ₹2,460.00 | ₹1,379.00 | ₹1,716.95 | 26 |
| Sep ’23 | ₹1,854.85 | ₹2,173.54 +17.2% | 11.5% | ₹2,460.00 | ₹1,379.00 | ₹1,779.00 | 26 |
| Aug ’23 | ₹2,156.25 | ₹2,168.15 +0.6% | 11.4% | ₹2,460.00 | ₹1,379.00 | ₹1,565.45 | 26 |
| Jul ’23 | ₹1,888.50 | ₹2,028.81 +7.4% | 11.5% | ₹2,370.00 | ₹1,335.00 | ₹1,373.45 | 26 |
| Jun ’23 | ₹1,798.50 | ₹2,021.76 +12.4% | 11.6% | ₹2,370.00 | ₹1,335.00 | ₹1,416.20 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。