Assicurazioni Generali S.p.A.

ENXTBR:GEN 株式レポート

時価総額：€28.8b

Assicurazioni Generali 評価

GEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GEN ( €19.5 ) は、当社の 公正価値 ( €26.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GEN の株価収益率 レシオを示している。これはGEN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GEN のPE レシオは？
PEレシオ6.9x
収益€4.16b
時価総額€28.79b

株価収益率 同業他社との比較

GEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
AGS ageas
8.2x6.9%€8.8b
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.7b
601601 China Pacific Insurance (Group)
7.7x-4.3%CN¥295.2b
AIG American International Group
12.6x37.4%US$48.0b
GEN Assicurazioni Generali
6.9x0.3%€28.8b

Price-To-Earnings vs ピア: GENは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GEN'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
GEN 6.9x業界平均 11.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GENは、 European Insurance業界平均 (11.9x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGENのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Nov ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Oct ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Sep ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Aug ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Jul ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Jun ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
May ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Apr ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Mar ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Feb ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Jan ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Dec ’24n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Nov ’24n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Oct ’24€19.50
€20.87
+7.0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Sep ’24€18.47
€20.16
+9.2%
8.4%€24.40€17.60n/a19
Aug ’24€19.00
€19.91
+4.8%
7.4%€23.50€17.60n/a19
Jul ’24€18.71
€19.63
+4.9%
8.2%€23.50€17.00n/a20
Jun ’24€16.50
€19.47
+18.0%
8.6%€23.50€15.50n/a21
May ’24€19.14
€19.26
+0.7%
7.5%€21.00€15.50n/a20
Apr ’24€18.19
€19.49
+7.2%
8.4%€23.50€15.50n/a21
Mar ’24€18.03
€18.78
+4.2%
8.5%€22.60€15.50n/a21
Feb ’24€18.06
€18.55
+2.7%
9.6%€22.60€15.50n/a21
Jan ’24n/a
€18.43
0%
9.7%€22.60€14.70n/a21
Dec ’23€16.65
€18.23
+9.5%
9.1%€22.60€14.70n/a21

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘