DEME Group 評価
DEME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DEME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DEME ( €146.8 ) は、当社の 公正価値 ( €268.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DEMEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DEME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DEMEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DEME のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.6x |
| 収益 | €273.69m |
| 時価総額 | €3.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DEME のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DEMEは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DEME'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DEMEは、 European Construction業界平均 (13x) (13.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DEME のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.6x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DEMEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €146.80 | €184.71 +25.8% | 5.4% | €200.00 | €175.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €139.40 | €181.14 +29.9% | 6.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €145.20 | €181.14 +24.8% | 6.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €161.60 | €178.14 +10.2% | 7.8% | €200.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €166.80 | €178.86 +7.2% | 7.9% | €200.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €163.60 | €178.86 +9.3% | 7.9% | €200.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €162.80 | €174.57 +7.2% | 6.5% | €190.00 | €157.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €149.40 | €166.71 +11.6% | 8.6% | €190.00 | €140.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €148.20 | €163.86 +10.6% | 9.4% | €190.00 | €140.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €133.00 | €150.29 +13.0% | 6.5% | €170.00 | €140.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €116.40 | €138.14 +18.7% | 7.9% | €150.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €111.40 | €138.14 +24.0% | 7.9% | €150.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €99.50 | €136.71 +37.4% | 7.2% | €150.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €87.60 | €137.43 +56.9% | 6.4% | €150.00 | €120.00 | €139.40 | 7 |
| Oct ’24 | €104.00 | €140.00 +34.6% | 3.7% | €150.00 | €135.00 | €145.20 | 7 |
| Sep ’24 | €107.40 | €138.57 +29.0% | 2.3% | €145.00 | €135.00 | €161.60 | 7 |
| Aug ’24 | €120.40 | €143.00 +18.8% | 3.8% | €150.00 | €135.00 | €166.80 | 6 |
| Jul ’24 | €125.00 | €143.00 +14.4% | 3.8% | €150.00 | €135.00 | €163.60 | 6 |
| Jun ’24 | €120.00 | €143.00 +19.2% | 3.8% | €150.00 | €135.00 | €162.80 | 6 |
| May ’24 | €119.80 | €139.40 +16.4% | 8.7% | €150.00 | €117.00 | €149.40 | 5 |
| Apr ’24 | €117.84 | €139.40 +18.3% | 8.7% | €150.00 | €117.00 | €148.20 | 5 |
| Mar ’24 | €118.44 | €137.40 +16.0% | 9.2% | €150.00 | €117.00 | €133.00 | 5 |
| Feb ’24 | €118.08 | €137.40 +16.4% | 9.2% | €150.00 | €117.00 | €116.40 | 5 |
| Jan ’24 | €124.00 | €130.40 +5.2% | 5.9% | €140.00 | €117.00 | €111.40 | 5 |
| Dec ’23 | €119.76 | €130.40 +8.9% | 5.9% | €140.00 | €117.00 | €99.50 | 5 |
| Nov ’23 | €112.10 | €129.15 +15.2% | 6.3% | €140.00 | €117.00 | €87.60 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Moury Construct
€201.9m
Engages in the construction and renovation of residential and non-residential buildings for private and public markets in Belgium.
MOUR
€510.00
7D
-4.7%
1Y
35.6%
Jensen-Group
€383.6m
Designs, produces, and supplies single machines, systems, and turnkey solutions for the heavy-duty laundry industry.
JEN
€40.40
7D
-7.1%
1Y
15.4%
Aliaxis
€2.3b
Manufactures and sells piping systems for building, infrastructure, industrial, and agriculture applications.
94124352
€29.60
7D
-1.3%
1Y
-3.3%