Cenergy Holdings 評価
CENER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CENER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CENER ( €8.55 ) は、当社の 公正価値 ( €19.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CENERは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CENER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CENERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CENER のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.2x |
| 収益 | €105.78m |
| 時価総額 | €1.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
CENER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CENERは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CENER'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CENERは、 European Electrical業界平均 (17x) (17.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CENER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.2x |
| 公正PE 比率 | 17.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CENERは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.55 | €12.22 +42.9% | 3.3% | €12.70 | €11.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.99 | €12.48 +38.8% | 1.8% | €12.70 | €12.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €9.98 | €12.48 +25.0% | 1.8% | €12.70 | €12.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.20 | €10.98 +19.3% | 15.7% | €12.70 | €9.25 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €6.60 | €7.10 +7.6% | 11.3% | €7.90 | €6.30 | €9.98 | 2 |
| Sep ’24 | €7.14 | €6.75 -5.5% | 6.7% | €7.20 | €6.30 | €9.20 | 2 |
| Aug ’24 | €6.92 | €6.75 -2.5% | 6.7% | €7.20 | €6.30 | €9.80 | 2 |
| Jul ’24 | €5.98 | €6.75 +12.9% | 6.7% | €7.20 | €6.30 | €9.65 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Jensen-Group
€414.0m
Designs, produces, and supplies single machines, systems, and turnkey solutions for the heavy-duty laundry industry.
JEN
€43.60
7D
0.9%
1Y
28.6%
Aliaxis
€2.3b
Manufactures and sells piping systems for building, infrastructure, industrial, and agriculture applications.
94124352
€30.00
7D
-2.6%
1Y
0%
Ackermans & Van Haaren
€6.1b
Engages in marine engineering and contracting, private banking, real estate and senior care, and energy and resources businesses worldwide.
ACKB
€186.40
7D
0.5%
1Y
26.7%