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Azelis Group 評価
AZE は、フェアバリュー、アナリスト予 測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AZE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AZE ( €18.47 ) は、当社の 公正価値 ( €25.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AZEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AZE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AZE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €4.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12.6x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
AZE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AZEは、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AZE'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AZE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.4x |
| 公正PE 比率 | 18x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AZEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.10 | €25.25 +39.5% | 12.9% | €31.50 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €19.44 | €25.59 +31.7% | 12.1% | €31.50 | €20.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €22.64 | €25.59 +13.0% | 12.7% | €31.50 | €19.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €19.59 | €25.24 +28.8% | 15.2% | €31.50 | €18.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €19.57 | €25.95 +32.6% | 15.9% | €32.50 | €17.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €19.39 | €25.95 +33.8% | 15.9% | €32.50 | €17.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €22.18 | €25.95 +17.0% | 17.0% | €32.50 | €16.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €20.64 | €25.95 +25.7% | 17.0% | €32.50 | €16.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €16.37 | €26.22 +60.1% | 15.7% | €32.50 | €17.50 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €18.71 | €27.72 +48.2% | 14.3% | €33.50 | €19.50 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €20.32 | €28.15 +38.5% | 13.6% | €33.50 | €19.50 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | €23.08 | €29.25 +26.7% | 14.7% | €36.00 | €20.50 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | €20.88 | €29.63 +41.9% | 13.5% | €36.00 | €20.50 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | €23.20 | €29.63 +27.7% | 13.5% | €36.00 | €20.50 | €19.44 | 12 |
| May ’24 | €21.50 | €29.50 +37.2% | 14.9% | €36.00 | €20.50 | €22.64 | 11 |
| Apr ’24 | €23.36 | €29.82 +27.6% | 14.2% | €37.00 | €21.50 | €19.59 | 11 |
| Mar ’24 | €23.76 | €29.11 +22.5% | 13.4% | €35.00 | €21.50 | €19.57 | 11 |
| Feb ’24 | €24.70 | €28.97 +17.3% | 14.2% | €35.00 | €21.50 | €19.39 | 10 |
| Jan ’24 | €26.52 | €28.98 +9.3% | 15.4% | €35.00 | €21.50 | €22.18 | 9 |
| Dec ’23 | €25.46 | €29.66 +16.5% | 11.8% | €34.00 | €24.30 | €20.64 | 8 |
| Nov ’23 | €22.96 | €29.54 +28.6% | 11.7% | €34.00 | €24.30 | €16.37 | 8 |
| Oct ’23 | €22.80 | €29.54 +29.6% | 11.7% | €34.00 | €24.30 | €18.71 | 8 |
| Sep ’23 | €19.17 | €29.04 +51.5% | 12.5% | €34.00 | €24.30 | €20.32 | 8 |
| Aug ’23 | €21.46 | €28.79 +34.1% | 14.5% | €34.00 | €22.00 | €23.08 | 8 |
| Jul ’23 | €21.20 | €28.79 +35.8% | 14.5% | €34.00 | €22.00 | €20.88 | 8 |
| Jun ’23 | €23.00 | €29.76 +29.4% | 11.8% | €34.00 | €24.30 | €23.20 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。