Azelis Group NV

ENXTBR:AZE 株式レポート

時価総額：€4.4b

Azelis Group 評価

AZE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AZE ( €17.99 ) は、当社の 公正価値 ( €30.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AZEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AZE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AZEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AZE の株価収益率 レシオを示している。これはAZE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AZE のPE レシオは？
PEレシオ25.9x
収益€169.07m
時価総額€4.39b

株価収益率 同業他社との比較

AZE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
ACKB Ackermans & Van Haaren
14.5x9.3%€6.2b
DEME DEME Group
13.6x5.2%€3.7b
094124352 Aliaxis
10.3xn/a€2.3b
CENER Cenergy Holdings
14.2x17.7%€1.8b
AZE Azelis Group
25.9x14.4%€4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: AZEは、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AZE'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
AZE 25.9x業界平均 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AZEは、 European Trade Distributors業界平均 (14.5x) (25.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AZE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AZE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.9x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: AZEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAZE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.99
€25.05
+39.2%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Nov ’25€18.48
€25.05
+35.5%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Oct ’25€20.28
€25.05
+23.5%
14.1%€33.00€18.50n/a15
Sep ’25€18.92
€24.62
+30.1%
15.2%€33.00€18.50n/a15
Aug ’25€17.49
€24.69
+41.1%
13.3%€31.50€20.00n/a15
Jul ’25€16.63
€25.25
+51.8%
12.9%€31.50€20.00n/a15
Jun ’25€19.44
€25.59
+31.7%
12.1%€31.50€20.00n/a14
May ’25€22.64
€25.59
+13.0%
12.7%€31.50€19.00n/a14
Apr ’25€19.59
€25.24
+28.8%
15.2%€31.50€18.50n/a14
Mar ’25€19.57
€25.95
+32.6%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Feb ’25€19.39
€25.95
+33.8%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Jan ’25€22.18
€25.95
+17.0%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Dec ’24€20.64
€25.95
+25.7%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Nov ’24€16.37
€26.22
+60.1%
15.7%€32.50€17.50€18.4813
Oct ’24€18.71
€27.72
+48.2%
14.3%€33.50€19.50€20.2813
Sep ’24€20.32
€28.15
+38.5%
13.6%€33.50€19.50€18.9213
Aug ’24€23.08
€29.25
+26.7%
14.7%€36.00€20.50€17.4912
Jul ’24€20.88
€29.63
+41.9%
13.5%€36.00€20.50€16.6312
Jun ’24€23.20
€29.63
+27.7%
13.5%€36.00€20.50€19.4412
May ’24€21.50
€29.50
+37.2%
14.9%€36.00€20.50€22.6411
Apr ’24€23.36
€29.82
+27.6%
14.2%€37.00€21.50€19.5911
Mar ’24€23.76
€29.11
+22.5%
13.4%€35.00€21.50€19.5711
Feb ’24€24.70
€28.97
+17.3%
14.2%€35.00€21.50€19.3910
Jan ’24€26.52
€28.98
+9.3%
15.4%€35.00€21.50€22.189
Dec ’23€25.46
€29.66
+16.5%
11.8%€34.00€24.30€20.648
Nov ’23€22.96
€29.54
+28.6%
11.7%€34.00€24.30€16.378

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

DEME Group

€3.7b

Provides marine solutions in the fields of dredging, land reclamation, marine infrastructure, offshore energy, and environmental remediation.

DEME

€146.80

7D

7.8%

1Y

42.2%

Jensen-Group

€383.6m

Designs, produces, and supplies single machines, systems, and turnkey solutions for the heavy-duty laundry industry.

JEN

€40.40

7D

-7.3%

1Y

16.1%

Aliaxis

€2.3b

Manufactures and sells piping systems for building, infrastructure, industrial, and agriculture applications.

94124352

€29.60

7D

-1.3%

1Y

-3.3%