Compagnie d'Entreprises CFE 評価
CFEB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CFEB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CFEB ( €6.05 ) は、当社の 公正価値 ( €64.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CFEBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CFEB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CFEBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CFEB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.4x |
| 収益 | €14.47m |
| 時価総額 | €150.05m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CFEB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CFEBは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CFEB'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CFEBは、 European Construction業界平均 (13.1x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CFEB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | 17.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CFEBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.05 | €9.60 +58.7% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.19 | €9.60 +55.1% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.70 | €9.60 +43.3% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.20 | €9.60 +33.3% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.27 | €9.60 +32.0% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.46 | €9.60 +28.7% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.50 | €9.60 +28.0% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.65 | €9.40 +22.9% | 31.5% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €7.16 | €9.40 +31.3% | 31.5% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.20 | €9.40 +30.6% | 31.5% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.12 | €9.40 +15.8% | 31.5% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.63 | €9.40 +23.2% | 31.5% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.49 | €9.40 +25.5% | 31.5% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €6.65 | €9.80 +47.4% | 30.0% | €15.00 | €7.00 | €6.19 | 5 |
| Oct ’24 | €7.00 | €9.80 +40.0% | 30.0% | €15.00 | €7.00 | €6.70 | 5 |
| Sep ’24 | €7.97 | €11.18 +40.3% | 17.4% | €15.00 | €9.50 | €7.20 | 5 |
| Aug ’24 | €9.19 | €10.73 +16.7% | 7.1% | €12.00 | €10.00 | €7.27 | 4 |
| Jul ’24 | €9.25 | €10.73 +15.9% | 7.1% | €12.00 | €10.00 | €7.46 | 4 |
| Jun ’24 | €9.65 | €10.73 +11.1% | 7.1% | €12.00 | €10.00 | €7.50 | 4 |
| May ’24 | €9.80 | €9.80 0% | 6.0% | €10.40 | €9.00 | €7.65 | 3 |
| Apr ’24 | €10.04 | €9.80 -2.4% | 6.0% | €10.40 | €9.00 | €7.16 | 3 |
| Mar ’24 | €9.53 | €9.80 +2.8% | 6.0% | €10.40 | €9.00 | €7.20 | 3 |
| Feb ’24 | €9.30 | €9.80 +5.4% | 6.0% | €10.40 | €9.00 | €8.12 | 3 |
| Jan ’24 | €9.54 | €9.42 -1.3% | 3.3% | €9.76 | €9.00 | €7.63 | 3 |
| Dec ’23 | €9.40 | €9.42 +0.2% | 3.3% | €9.76 | €9.00 | €7.49 | 3 |
| Nov ’23 | €10.58 | €9.42 -11.0% | 3.3% | €9.76 | €9.00 | €6.65 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
DEME Group
€3.7b
Provides marine solutions in the fields of dredging, land reclamation, marine infrastructure, offshore energy, and environmental remediation.
DEME
€146.80
7D
7.8%
1Y
42.2%
Jensen-Group
€383.6m
Designs, produces, and supplies single machines, systems, and turnkey solutions for the heavy-duty laundry industry.
JEN
€40.40
7D
-7.3%
1Y
16.1%
Aliaxis
€2.3b
Manufactures and sells piping systems for building, infrastructure, industrial, and agriculture applications.
94124352
€29.60
7D
-1.3%
1Y
-3.3%