Mercury NZ Limited

CHIA:MCY 株式レポート

時価総額：AU$8.4b

Mercury NZ 評価

MCY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MCY ( A$6.2 ) は、当社の 公正価値 ( A$14.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MCY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MCYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MCY の株価収益率 レシオを示している。これはMCY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MCY のPE レシオは？
PEレシオ32.2x
収益NZ$290.00m
時価総額NZ$9.33b

株価収益率 同業他社との比較

MCY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
ORG Origin Energy
13.5x-4.4%AU$18.9b
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b
ELI Elia Group
18.7x19.7%€6.4b
MCY Mercury NZ
32.2x5.0%AU$9.3b

Price-To-Earnings vs ピア: MCYは、同業他社の平均 ( { 32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MCY'のPE レシオは、Global Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
MCY 32.2x業界平均 14.6xNo. of Companies28PE0816243240+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MCYは、 Oceanic Electric Utilities業界平均 (18.2x) (32.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MCY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MCY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.2x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MCYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$6.20
AU$5.88
-5.2%
13.0%AU$6.75AU$4.55n/a5
Nov ’25AU$5.90
AU$6.01
+1.9%
10.0%AU$6.79AU$5.07n/a5
Oct ’25AU$5.68
AU$5.92
+4.2%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Sep ’25AU$5.82
AU$5.92
+1.7%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Aug ’25AU$6.28
AU$5.96
-5.0%
9.3%AU$6.62AU$5.03n/a5
Jul ’25AU$6.12
AU$6.17
+0.9%
9.6%AU$6.94AU$5.20n/a5
Jun ’25AU$5.83
AU$5.91
+1.4%
10.7%AU$6.94AU$4.98n/a5
May ’25AU$5.89
AU$5.82
-1.2%
10.3%AU$6.78AU$4.91n/a5
Apr ’25AU$6.40
AU$5.88
-8.1%
14.4%AU$7.09AU$4.83n/a5
Mar ’25AU$6.57
AU$5.92
-9.9%
13.3%AU$6.96AU$4.91n/a5
Feb ’25AU$6.25
AU$5.68
-9.1%
13.2%AU$6.70AU$4.79n/a5
Jan ’25AU$6.23
AU$5.53
-11.2%
13.4%AU$6.43AU$4.52n/a5
Dec ’24AU$5.63
AU$5.53
-1.8%
13.4%AU$6.43AU$4.52n/a5
Nov ’24AU$5.14
AU$5.63
+9.6%
14.6%AU$6.43AU$4.51AU$5.905
Oct ’24AU$5.63
AU$5.82
+3.4%
13.5%AU$6.71AU$4.79AU$5.685
Sep ’24AU$5.70
AU$5.80
+1.7%
12.9%AU$6.56AU$4.80AU$5.825
Aug ’24AU$6.03
AU$5.81
-3.6%
14.1%AU$6.59AU$4.61AU$6.285
Jul ’24AU$5.95
AU$5.90
-0.9%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$6.125
Jun ’24AU$5.99
AU$5.90
-1.6%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$5.835
May ’24AU$5.95
AU$5.81
-2.4%
14.7%AU$6.65AU$4.65AU$5.895
Apr ’24AU$5.87
AU$5.85
-0.4%
14.8%AU$6.83AU$4.68AU$6.405
Mar ’24AU$5.89
AU$5.74
-2.5%
14.7%AU$6.61AU$4.53AU$6.575
Feb ’24AU$5.46
AU$5.71
+4.6%
16.8%AU$6.63AU$4.37AU$6.255
Jan ’24AU$5.19
AU$5.72
+10.1%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$6.235
Dec ’23AU$5.11
AU$5.72
+11.9%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$5.635
Nov ’23AU$5.24
AU$5.63
+7.5%
15.1%AU$6.47AU$4.31AU$5.145

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.20

7D

2.7%

1Y

-14.6%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

592.3%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

500.0%