APA Group

CHIA:APA 株式レポート

時価総額：AU$9.3b

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APA Group 評価

APA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APA ( A$7.9 ) は、当社の 公正価値 ( A$16.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

APA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.1x
企業価値／EBITDA7.8x
PEGレシオ-0.4x

株価収益率 同業他社との比較

APA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
AGL AGL Energy
10.9x0.1%AU$7.7b
ORG Origin Energy
12.1x-4.1%AU$16.9b
NFG National Fuel Gas
18.1x24.8%US$5.8b
GAS Petrovietnam Gas
15.6x9.8%₫168.0t
APA APA Group
9.5x-25.7%AU$9.3b

Price-To-Earnings vs ピア: APAは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

APA'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APAは、 Global Gas Utilities業界平均 (13.3x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: APAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$7.19
AU$8.45
+17.6%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Oct ’25AU$7.74
AU$8.45
+9.2%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Sep ’25AU$7.56
AU$8.47
+12.1%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Aug ’25AU$7.95
AU$8.91
+12.1%
7.0%AU$9.90AU$7.44n/a12
Jul ’25AU$7.99
AU$8.92
+11.6%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Jun ’25AU$8.29
AU$8.92
+7.5%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
May ’25AU$8.27
AU$8.92
+7.8%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Apr ’25AU$8.40
AU$8.97
+6.7%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Mar ’25AU$7.87
AU$8.90
+13.1%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Feb ’25AU$8.44
AU$9.08
+7.6%
7.0%AU$9.98AU$7.56n/a11
Jan ’25AU$8.55
AU$9.04
+5.8%
6.8%AU$9.98AU$7.56n/a11
Dec ’24AU$8.56
AU$9.16
+7.0%
7.7%AU$10.40AU$7.56n/a11
Nov ’24AU$8.25
AU$9.65
+17.0%
6.1%AU$10.87AU$8.79n/a11
Oct ’24AU$8.34
AU$9.79
+17.5%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.7410
Sep ’24AU$8.76
AU$9.79
+11.8%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.5610
Aug ’24AU$9.96
AU$10.77
+8.1%
5.6%AU$12.00AU$9.88AU$7.9512
Jul ’24AU$9.72
AU$10.75
+10.6%
5.9%AU$12.00AU$9.88AU$7.9914
Jun ’24AU$10.08
AU$10.71
+6.3%
6.0%AU$12.00AU$9.88AU$8.2913
May ’24AU$10.46
AU$10.70
+2.3%
6.1%AU$12.00AU$9.88AU$8.2712
Apr ’24AU$10.12
AU$10.65
+5.2%
6.8%AU$12.00AU$9.57AU$8.4013
Mar ’24AU$10.64
AU$10.65
+0.1%
6.7%AU$12.00AU$9.57AU$7.8713
Feb ’24AU$10.60
AU$10.55
-0.5%
6.7%AU$12.00AU$9.50AU$8.4413
Jan ’24AU$10.79
AU$10.50
-2.7%
7.0%AU$12.00AU$9.26AU$8.5513
Dec ’23AU$11.29
AU$10.47
-7.2%
6.8%AU$12.00AU$9.26AU$8.5613
Nov ’23AU$10.54
AU$10.55
+0.1%
6.3%AU$12.00AU$9.57AU$8.2512
Oct ’23AU$9.59
AU$10.59
+10.5%
6.0%AU$12.00AU$9.57AU$8.3412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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