- ショー・アンド・パートナーズは最近、APAグループのディフェンシブな収益、安定したキャッシュフロー、魅力的な配当利回りを取り上げ、不透明な経済状況下におけるインカム志向の投資家にとって魅力的な選択肢であると位置づけた。
- 重要な洞察は、アパグループの規制対象資産と長期契約は、予測可能なキャッシュフローを提供し、市場力学が変化する中で安定性を求める人々の間でアパグループの魅力を高めていることである。
- アパグループのディフェンシブなキャッシュフローに対するブローカーの新たな注目が、アパグループの投資シナリオと見通しにどのような影響を与えるかを探る。
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アパグループの投資シナリオ
今、APAグループの株主になるには、エネルギー・セクターが変化し、定期的な不確実性に直面しても、安定した長期契約と規制資産に支えられたガス・インフラに対する永続的な需要を信じる必要がある。ショー・アンド・パートナーズによる最近の評価は、APAのディフェンシブな資質を強調するものだが、短期的な主な触媒である国内ガス需要の伸びを大きく変えるものではないし、再生可能エネルギーの増加に伴う構造的な需要減退という最大のリスクを軽減するものでもない。
これらのテーマに最も関連するのは、アパグループが発表した、国内のガス輸送能力を24％増強することを目的とした5年間の東海岸ガスグリッド拡張計画である。このプロジェクトは、オーストラリアのエネルギー転換に不可欠なインフラを強化することで、エネルギー安全保障と信頼性という短期的な触媒に直接対処するものだが、再生可能エネルギー導入の加速と潜在的な規制転換に起因する長期的リスクを取り除くものではない。
その一方で、投資家は、気候変動政策の強化や排出規制の進化が、どのような形で事業に影響を与えるか、注視する必要がある。
アパグループの見通しでは、2028年までに売上高37億豪ドル、利益3億8510万豪ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益成長率4.5％、現在の収益9,900万豪ドルから2億8,610万豪ドルの増益を想定している。
アパグループの予測から、フェアバリューは8.72豪ドルとなり、現在価格から6％のダウンサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの6つのフェアバリュー予想は、6.13豪ドルから22.11豪ドルまでと幅広い。多くの人がAPAの契約資産にアップサイドを見出す一方で、同社のガスインフラに対する長期的な需要リスクについては根強い疑問が残る。
APAグループに関する他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論で、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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