Alliance Aviation Services Limited

CHIA:AQZ 株式レポート

時価総額：AU$418.0m

Alliance Aviation Services 評価

AQZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AQZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AQZ ( A$2.61 ) は、当社の 公正価値 ( A$36.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AQZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AQZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AQZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AQZ の株価収益率 レシオを示している。これはAQZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AQZ のPE レシオは？
PEレシオ6.9x
収益AU$60.45m
時価総額AU$417.95m

株価収益率 同業他社との比較

AQZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AQZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.7x
REX Regional Express Holdings
2.3xn/aAU$64.5m
QAN Qantas Airways
10.5x9.8%AU$13.3b
LAU Lindsay Australia
10.2x12.6%AU$275.5m
KSC K&S
15.6xn/aAU$494.0m
AQZ Alliance Aviation Services
6.9x12.9%AU$418.0m

Price-To-Earnings vs ピア: AQZは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AQZ'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
AQZ 6.9x業界平均 10.4xNo. of Companies10PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AQZは、 Global Airlines業界平均 (10.4x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AQZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AQZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.9x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: AQZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAQZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.61
AU$4.14
+58.7%
1.4%AU$4.22AU$4.10n/a3
Nov ’25AU$2.65
AU$4.14
+56.3%
1.4%AU$4.22AU$4.10n/a3
Oct ’25AU$3.01
AU$4.30
+43.0%
6.6%AU$4.79AU$4.10n/a4
Sep ’25AU$2.89
AU$4.30
+48.9%
6.6%AU$4.79AU$4.10n/a4
Aug ’25AU$3.13
AU$4.61
+47.3%
3.6%AU$4.79AU$4.41n/a4
Jul ’25AU$3.09
AU$4.61
+49.2%
3.6%AU$4.79AU$4.41n/a4
Jun ’25AU$3.19
AU$4.59
+43.8%
4.1%AU$4.79AU$4.35n/a4
May ’25AU$3.12
AU$4.59
+47.1%
4.1%AU$4.79AU$4.35n/a4
Apr ’25AU$2.92
AU$4.56
+56.1%
4.6%AU$4.79AU$4.35n/a4
Mar ’25AU$2.94
AU$4.53
+54.0%
3.7%AU$4.75AU$4.35n/a3
Feb ’25AU$3.21
AU$4.61
+43.9%
9.5%AU$5.20AU$4.14n/a3
Jan ’25AU$3.22
AU$4.61
+43.3%
9.5%AU$5.20AU$4.14n/a3
Dec ’24AU$2.86
AU$4.55
+58.9%
11.4%AU$5.20AU$3.94n/a3
Nov ’24AU$2.99
AU$4.55
+52.0%
11.4%AU$5.20AU$3.94AU$2.653
Oct ’24n/a
AU$4.55
0%
11.4%AU$5.20AU$3.94AU$3.013
Sep ’24AU$3.19
AU$4.55
+42.5%
11.4%AU$5.20AU$3.94AU$2.893
Aug ’24AU$3.32
AU$4.58
+38.1%
10.4%AU$5.20AU$3.88AU$3.134
Jul ’24AU$2.90
AU$4.32
+48.9%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$3.094
Jun ’24AU$3.07
AU$4.32
+40.7%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$3.194
May ’24AU$3.08
AU$4.32
+40.2%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$3.124
Apr ’24AU$3.44
AU$4.32
+25.5%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$2.924
Mar ’24AU$3.54
AU$4.32
+22.0%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$2.944
Feb ’24AU$3.36
AU$4.30
+27.8%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$3.214
Jan ’24AU$3.03
AU$4.30
+41.8%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$3.224
Dec ’23AU$3.02
AU$4.30
+42.2%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$2.864
Nov ’23AU$3.12
AU$4.30
+37.7%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$2.994

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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