Kelsian Group Limited

ASX:KLS 株式レポート

時価総額：AU$1.3b

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Kelsian Group 評価

KLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KLS ( A$5 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KLSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

KLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KLS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA10.9x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

KLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KLS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.3x
A2B A2B Australia
2.4xn/aAU$181.3m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
19.7x8.3%AU$1.4b
AZJ Aurizon Holdings
15.3x7.4%AU$6.7b
LAU Lindsay Australia
7.9x9.0%AU$281.2m
KLS Kelsian Group
45x25.8%AU$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: KLSは、同業他社の平均 ( { 45.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KLS'のPE レシオは、Global Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KLSは、 Global Transportation業界平均 (15.7x) (45.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KLS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: KLSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKLS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.94
AU$7.00
+41.8%
11.4%AU$8.85AU$5.91n/a11
Jun ’25AU$5.18
AU$7.00
+35.2%
11.4%AU$8.85AU$5.91n/a11
May ’25AU$5.51
AU$7.06
+28.2%
11.7%AU$8.85AU$5.91n/a10
Apr ’25AU$5.78
AU$6.97
+20.6%
12.1%AU$8.85AU$5.91n/a11
Mar ’25AU$6.09
AU$7.00
+15.0%
12.5%AU$8.85AU$5.91n/a10
Feb ’25AU$6.96
AU$7.21
+3.6%
9.8%AU$8.70AU$6.27n/a11
Jan ’25AU$7.00
AU$7.42
+5.9%
12.1%AU$9.20AU$6.27n/a11
Dec ’24AU$6.50
AU$7.42
+14.1%
12.1%AU$9.20AU$6.27n/a11
Nov ’24AU$6.00
AU$7.42
+23.7%
12.4%AU$9.30AU$6.27n/a11
Oct ’24AU$5.73
AU$7.41
+29.3%
12.9%AU$9.30AU$6.27n/a11
Sep ’24AU$6.35
AU$7.41
+16.7%
12.9%AU$9.30AU$6.27n/a11
Aug ’24AU$6.90
AU$7.77
+12.6%
15.1%AU$10.30AU$6.45n/a11
Jul ’24AU$7.26
AU$7.77
+7.0%
16.7%AU$10.60AU$6.25n/a11
Jun ’24AU$6.71
AU$7.67
+14.3%
17.2%AU$10.60AU$6.25AU$5.1810
May ’24AU$6.11
AU$7.80
+27.7%
16.9%AU$10.60AU$6.25AU$5.519
Apr ’24AU$5.85
AU$7.68
+31.2%
19.3%AU$10.60AU$5.35AU$5.789
Mar ’24AU$6.47
AU$7.43
+14.9%
16.2%AU$9.85AU$5.35AU$6.0910
Feb ’24AU$5.90
AU$7.24
+22.6%
16.2%AU$9.30AU$5.35AU$6.9610
Jan ’24AU$5.75
AU$7.38
+28.4%
15.8%AU$9.30AU$5.35AU$7.009
Dec ’23AU$5.64
AU$7.44
+32.0%
16.7%AU$9.30AU$5.35AU$6.509
Nov ’23AU$4.88
AU$7.53
+54.4%
17.3%AU$9.30AU$5.35AU$6.009
Oct ’23AU$4.83
AU$7.69
+59.2%
15.4%AU$9.30AU$5.35AU$5.739
Sep ’23AU$5.47
AU$7.98
+45.9%
11.3%AU$9.30AU$6.50AU$6.358
Aug ’23AU$6.04
AU$8.63
+42.9%
13.0%AU$10.05AU$6.00AU$6.908
Jul ’23AU$5.84
AU$9.01
+54.2%
5.8%AU$10.05AU$8.38AU$7.266
Jun ’23AU$7.60
AU$9.29
+22.2%
6.0%AU$10.05AU$8.38AU$6.718

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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