Telstra Group Limited

CHIA:TLS 株式レポート

時価総額：AU$44.1b

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Telstra Group 評価

TLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TLS ( A$3.56 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TLSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TLS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA9.6x
PEGレシオ3.5x

株価収益率 同業他社との比較

TLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TLS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.7x
TPG TPG Telecom
180.3x32.3%AU$8.9b
BCE BCE
23x13.4%CA$40.4b
ORA Orange
11.7x10.8%€26.4b
SCMN Swisscom
15.8x-1.1%CHF 27.2b
TLS Telstra Group
21.9x6.2%AU$44.1b

Price-To-Earnings vs ピア: TLSは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TLS'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TLSは、 Global Telecom業界平均 (15.8x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TLS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.9x
公正PE 比率26.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: TLSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTLS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.84
AU$4.16
+8.6%
9.4%AU$4.50AU$3.00n/a16
Jul ’25AU$3.62
AU$4.14
+14.5%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
Jun ’25AU$3.47
AU$4.14
+19.4%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
May ’25AU$3.66
AU$4.40
+20.5%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Apr ’25AU$3.85
AU$4.40
+14.5%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Mar ’25AU$3.82
AU$4.40
+15.3%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Feb ’25AU$4.05
AU$4.52
+11.6%
6.3%AU$5.10AU$4.00n/a15
Jan ’25AU$3.97
AU$4.51
+13.6%
6.3%AU$5.10AU$4.00n/a15
Dec ’24AU$3.79
AU$4.47
+18.2%
7.1%AU$5.10AU$3.75n/a16
Nov ’24AU$3.79
AU$4.54
+19.9%
7.6%AU$5.10AU$3.75n/a14
Oct ’24AU$3.86
AU$4.60
+19.4%
7.3%AU$5.10AU$3.75n/a13
Sep ’24AU$4.03
AU$4.60
+14.2%
7.3%AU$5.10AU$3.75n/a13
Aug ’24AU$4.26
AU$4.68
+10.1%
6.9%AU$5.20AU$3.75n/a13
Jul ’24AU$4.29
AU$4.66
+8.7%
6.9%AU$5.20AU$3.75AU$3.6213
Jun ’24AU$4.39
AU$4.67
+6.6%
7.6%AU$5.50AU$3.75AU$3.4714
May ’24AU$4.40
AU$4.70
+6.9%
6.3%AU$5.50AU$4.20AU$3.6613
Apr ’24AU$4.23
AU$4.67
+10.6%
6.1%AU$5.50AU$4.20AU$3.8513
Mar ’24AU$4.04
AU$4.60
+13.9%
8.7%AU$5.50AU$3.57AU$3.8214
Feb ’24AU$4.16
AU$4.54
+9.2%
8.7%AU$5.40AU$3.57AU$4.0514
Jan ’24AU$3.99
AU$4.45
+11.4%
9.1%AU$5.30AU$3.57AU$3.9714
Dec ’23AU$3.98
AU$4.43
+11.2%
8.8%AU$5.30AU$3.57AU$3.7914
Nov ’23AU$3.91
AU$4.42
+13.2%
8.7%AU$5.30AU$3.57AU$3.7914
Oct ’23AU$3.85
AU$4.42
+14.8%
8.7%AU$5.30AU$3.57AU$3.8614
Sep ’23AU$3.96
AU$4.40
+11.4%
9.1%AU$5.30AU$3.57AU$4.0314
Aug ’23AU$3.97
AU$4.39
+10.8%
9.5%AU$5.30AU$3.52AU$4.2612
Jul ’23AU$3.86
AU$4.38
+13.7%
9.9%AU$5.30AU$3.52AU$4.2911

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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