TPG Telecom Limited

ASX:TPG 株式レポート

時価総額：AU$8.7b

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TPG Telecom 評価

TPG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TPG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TPG ( A$4.66 ) は、当社の 公正価値 ( A$22.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TPGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TPG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TPG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA10.6x
PEGレシオ5.5x

販売価格 同業他社との比較

TPG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TPG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6x
TUA Tuas
18.2x21.3%AU$2.1b
TLS Telstra Group
1.8x2.2%AU$40.4b
FRX Flexiroam
2.4x39.7%AU$21.7m
HTO Hellenic Telecommunications Organization
1.6x1.2%€5.6b
TPG TPG Telecom
1.6x2.8%AU$8.7b

Price-To-Sales vs ピア: TPGは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TPG'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TPGは、 Global Telecom業界平均 (1.3x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TPG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TPG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: TPGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTPG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.67
AU$5.16
+10.4%
9.7%AU$6.60AU$4.30n/a13
Jun ’25AU$4.65
AU$5.16
+10.9%
9.7%AU$6.60AU$4.30n/a13
May ’25AU$4.50
AU$5.21
+15.7%
9.5%AU$6.60AU$4.30n/a13
Apr ’25AU$4.51
AU$5.27
+16.8%
10.1%AU$6.60AU$4.30n/a13
Mar ’25AU$4.70
AU$5.27
+12.1%
10.1%AU$6.60AU$4.30n/a13
Feb ’25AU$5.21
AU$5.55
+6.5%
13.0%AU$7.40AU$4.40n/a13
Jan ’25AU$5.18
AU$5.50
+6.2%
13.7%AU$7.40AU$4.40n/a12
Dec ’24AU$4.71
AU$5.59
+18.7%
14.0%AU$7.40AU$4.40n/a12
Nov ’24AU$5.15
AU$5.97
+16.0%
9.1%AU$7.40AU$5.25n/a11
Oct ’24AU$5.46
AU$6.00
+9.9%
8.6%AU$7.40AU$5.55n/a11
Sep ’24AU$5.59
AU$6.00
+7.4%
8.6%AU$7.40AU$5.55n/a11
Aug ’24AU$5.60
AU$5.87
+4.8%
9.1%AU$7.40AU$5.46n/a12
Jul ’24AU$4.87
AU$5.71
+17.3%
10.7%AU$7.40AU$5.00n/a12
Jun ’24AU$5.54
AU$5.82
+5.1%
12.5%AU$7.40AU$5.00AU$4.6512
May ’24AU$5.50
AU$6.00
+9.1%
14.7%AU$7.70AU$5.00AU$4.5012
Apr ’24AU$4.88
AU$6.00
+23.0%
14.2%AU$7.70AU$5.00AU$4.5113
Mar ’24AU$4.98
AU$6.11
+22.6%
13.1%AU$7.70AU$5.20AU$4.7013
Feb ’24AU$4.86
AU$6.26
+28.8%
13.6%AU$7.70AU$5.20AU$5.2113
Jan ’24AU$4.89
AU$6.36
+30.1%
12.3%AU$7.70AU$5.20AU$5.1813
Dec ’23AU$4.96
AU$6.48
+30.7%
12.2%AU$7.70AU$5.20AU$4.7113
Nov ’23AU$4.90
AU$6.48
+32.3%
12.2%AU$7.70AU$5.20AU$5.1513
Oct ’23AU$4.85
AU$6.56
+35.3%
11.1%AU$7.70AU$5.40AU$5.4613
Sep ’23AU$5.32
AU$6.60
+24.0%
10.6%AU$7.70AU$5.60AU$5.5913
Aug ’23AU$6.37
AU$7.06
+10.8%
10.2%AU$8.20AU$5.80AU$5.6012
Jul ’23AU$5.96
AU$7.12
+19.5%
10.2%AU$8.20AU$5.80AU$4.8712
Jun ’23AU$5.92
AU$7.17
+21.1%
11.0%AU$8.20AU$5.95AU$5.5412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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