TPG Telecom Limited

ASX:TPG 株式レポート

時価総額：AU$8.2b

TPG Telecom 評価

TPG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TPG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TPG ( A$4.36 ) は、当社の 公正価値 ( A$21.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TPGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TPG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TPGはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TPG の販売価格 レシオを示している。これはTPG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TPG のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高AU$5.53b
時価総額AU$8.16b

販売価格 同業他社との比較

TPG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TPG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.7x
TLS Telstra Group
2x2.3%AU$44.6b
TUA Tuas
18.4x17.0%AU$2.5b
TIT Telecom Italia
0.3x-1.7%€5.2b
TM Telekom Malaysia Berhad
2x2.7%RM 24.5b
TPG TPG Telecom
1.5x2.4%AU$8.2b

Price-To-Sales vs ピア: TPGは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TPG'のPS レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

32 企業価格／販売推定成長率時価総額
TPG 1.5x業界平均 1.4xNo. of Companies45PS01.22.43.64.86+
32 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TPGは、 Australian Telecom業界平均 (0.9x) (1.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TPG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TPG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: TPGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTPG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.36
AU$5.17
+18.6%
10.4%AU$6.40AU$4.40n/a12
Nov ’25AU$4.51
AU$5.17
+14.7%
10.4%AU$6.40AU$4.40n/a12
Oct ’25AU$4.89
AU$5.22
+6.8%
9.2%AU$6.40AU$4.40n/a13
Sep ’25AU$4.96
AU$5.20
+4.8%
10.0%AU$6.60AU$4.40n/a13
Aug ’25AU$4.65
AU$5.10
+9.7%
10.6%AU$6.60AU$4.30n/a13
Jul ’25AU$4.58
AU$5.16
+12.6%
9.7%AU$6.60AU$4.30n/a13
Jun ’25AU$4.65
AU$5.16
+10.9%
9.7%AU$6.60AU$4.30n/a13
May ’25AU$4.50
AU$5.21
+15.7%
9.5%AU$6.60AU$4.30n/a13
Apr ’25AU$4.51
AU$5.27
+16.8%
10.1%AU$6.60AU$4.30n/a13
Mar ’25AU$4.70
AU$5.27
+12.1%
10.1%AU$6.60AU$4.30n/a13
Feb ’25AU$5.21
AU$5.55
+6.5%
13.0%AU$7.40AU$4.40n/a13
Jan ’25AU$5.18
AU$5.50
+6.2%
13.7%AU$7.40AU$4.40n/a12
Dec ’24AU$4.71
AU$5.59
+18.7%
14.0%AU$7.40AU$4.40n/a12
Nov ’24AU$5.15
AU$5.97
+16.0%
9.1%AU$7.40AU$5.25AU$4.5111
Oct ’24AU$5.46
AU$6.00
+9.9%
8.6%AU$7.40AU$5.55AU$4.8911
Sep ’24AU$5.59
AU$6.00
+7.4%
8.6%AU$7.40AU$5.55AU$4.9611
Aug ’24AU$5.60
AU$5.87
+4.8%
9.1%AU$7.40AU$5.46AU$4.6512
Jul ’24AU$4.87
AU$5.71
+17.3%
10.7%AU$7.40AU$5.00AU$4.5812
Jun ’24AU$5.54
AU$5.82
+5.1%
12.5%AU$7.40AU$5.00AU$4.6512
May ’24AU$5.50
AU$6.00
+9.1%
14.7%AU$7.70AU$5.00AU$4.5012
Apr ’24AU$4.88
AU$6.00
+23.0%
14.2%AU$7.70AU$5.00AU$4.5113
Mar ’24AU$4.98
AU$6.11
+22.6%
13.1%AU$7.70AU$5.20AU$4.7013
Feb ’24AU$4.86
AU$6.26
+28.8%
13.6%AU$7.70AU$5.20AU$5.2113
Jan ’24AU$4.89
AU$6.36
+30.1%
12.3%AU$7.70AU$5.20AU$5.1813
Dec ’23AU$4.96
AU$6.48
+30.7%
12.2%AU$7.70AU$5.20AU$4.7113
Nov ’23AU$4.90
AU$6.48
+32.3%
12.2%AU$7.70AU$5.20AU$5.1513

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Vonex

AU$15.9m

Provides cloud-based telecommunications services under the Vonex brand in Australia.

VN8

AU$0.044

7D

-2.2%

1Y

100.0%

Spark New Zealand

NZ$5.7b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.76

7D

1.3%

1Y

-41.1%

Flexiroam

AU$5.5m

Engages in the telecommunications and Internet of Things (IoT) connectivity business worldwide.

FRX

AU$0.006

7D

0%

1Y

-71.4%