Telstra Group Limited

ASX:TLS 株式レポート

時価総額：AU$40.7b

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Telstra Group 評価

TLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TLS ( A$3.53 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TLSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TLS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA9.1x
PEGレシオ3.1x

株価収益率 同業他社との比較

TLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TLS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.5x
TPG TPG Telecom
176.9x32.0%AU$8.6b
ORA Orange
11.1x11.0%€25.4b
SCMN Swisscom
14.9x-0.2%CHF25.5b
2412 Chunghwa Telecom
27.1x3.4%NT$981.3b
TLS Telstra Group
19.9x6.4%AU$40.7b

Price-To-Earnings vs ピア: TLSは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TLS'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TLSは、 Global Telecom業界平均 (15.8x) (20.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TLS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.9x
公正PE 比率26.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: TLSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTLS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.50
AU$4.14
+18.4%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
Jun ’25AU$3.47
AU$4.14
+19.4%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
May ’25AU$3.64
AU$4.40
+21.0%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Apr ’25AU$3.86
AU$4.40
+14.1%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Mar ’25AU$3.81
AU$4.40
+15.6%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Feb ’25AU$4.03
AU$4.52
+12.1%
6.3%AU$5.10AU$4.00n/a15
Jan ’25AU$3.96
AU$4.51
+13.9%
6.3%AU$5.10AU$4.00n/a15
Dec ’24AU$3.79
AU$4.47
+18.1%
7.1%AU$5.10AU$3.75n/a16
Nov ’24AU$3.81
AU$4.54
+19.3%
7.6%AU$5.10AU$3.75n/a14
Oct ’24AU$3.85
AU$4.60
+19.5%
7.3%AU$5.10AU$3.75n/a13
Sep ’24AU$4.02
AU$4.60
+14.5%
7.3%AU$5.10AU$3.75n/a13
Aug ’24AU$4.26
AU$4.68
+9.9%
6.9%AU$5.20AU$3.75n/a13
Jul ’24AU$4.30
AU$4.66
+8.4%
6.9%AU$5.20AU$3.75n/a13
Jun ’24AU$4.39
AU$4.67
+6.5%
7.6%AU$5.50AU$3.75AU$3.4714
May ’24AU$4.38
AU$4.70
+7.3%
6.3%AU$5.50AU$4.20AU$3.6413
Apr ’24AU$4.22
AU$4.67
+10.7%
6.1%AU$5.50AU$4.20AU$3.8613
Mar ’24AU$4.04
AU$4.60
+13.9%
8.7%AU$5.50AU$3.57AU$3.8114
Feb ’24AU$4.15
AU$4.54
+9.4%
8.7%AU$5.40AU$3.57AU$4.0314
Jan ’24AU$3.99
AU$4.45
+11.4%
9.1%AU$5.30AU$3.57AU$3.9614
Dec ’23AU$3.98
AU$4.43
+11.2%
8.8%AU$5.30AU$3.57AU$3.7914
Nov ’23AU$3.93
AU$4.42
+12.4%
8.7%AU$5.30AU$3.57AU$3.8114
Oct ’23AU$3.85
AU$4.42
+14.8%
8.7%AU$5.30AU$3.57AU$3.8514
Sep ’23AU$3.95
AU$4.40
+11.5%
9.1%AU$5.30AU$3.57AU$4.0214
Aug ’23AU$3.97
AU$4.39
+10.6%
9.5%AU$5.30AU$3.52AU$4.2612
Jul ’23AU$3.84
AU$4.38
+14.1%
9.9%AU$5.30AU$3.52AU$4.3011
Jun ’23AU$4.00
AU$4.40
+9.9%
10.1%AU$5.30AU$3.52AU$4.3911

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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