Superloop Limited

CHIA:SLC 株式レポート

時価総額：AU$1.1b

Superloop 評価

SLC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SLC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SLC ( A$2.13 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SLCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SLC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SLCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SLC の販売価格 レシオを示している。これはSLC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SLC のPS レシオは？
PS比2.6x
売上高AU$416.63m
時価総額AU$1.08b

販売価格 同業他社との比較

SLC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SLC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
ABB Aussie Broadband
1.1x8.4%AU$1.1b
ST1 Spirit Technology Solutions
0.8xn/aAU$104.0m
FSG Field Solutions Holdings
0.3x7.9%AU$17.0m
VN8 Vonex
0.3xn/aAU$15.9m
SLC Superloop
2.6x12.7%AU$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: SLCは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SLC'のPS レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

32 企業価格／販売推定成長率時価総額
SLC 2.6x業界平均 1.4xNo. of Companies45PS01.22.43.64.86+
32 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SLCは、 Australian Telecom業界平均 (0.8x) (2.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SLC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SLC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.6x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: SLCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSLC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.13
AU$2.17
+2.0%
9.8%AU$2.50AU$1.90n/a8
Nov ’25AU$1.91
AU$2.03
+6.5%
5.3%AU$2.20AU$1.90n/a6
Oct ’25AU$1.70
AU$2.03
+19.7%
5.3%AU$2.20AU$1.90n/a6
Sep ’25AU$1.76
AU$2.00
+13.4%
4.1%AU$2.10AU$1.90n/a5
Aug ’25AU$1.56
AU$1.80
+15.5%
5.6%AU$1.90AU$1.61n/a5
Jul ’25AU$1.56
AU$1.63
+4.3%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
Jun ’25AU$1.41
AU$1.63
+15.3%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
May ’25AU$1.31
AU$1.63
+24.2%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
Apr ’25AU$1.34
AU$1.63
+21.8%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
Mar ’25AU$1.04
AU$1.12
+7.9%
5.7%AU$1.17AU$1.00n/a5
Feb ’25AU$0.69
AU$1.02
+46.1%
9.9%AU$1.15AU$0.90n/a5
Jan ’25AU$0.67
AU$1.02
+51.6%
9.9%AU$1.15AU$0.90n/a5
Dec ’24AU$0.67
AU$1.02
+52.7%
9.9%AU$1.15AU$0.90n/a5
Nov ’24AU$0.62
AU$1.04
+67.1%
9.2%AU$1.15AU$0.90AU$1.915
Oct ’24AU$0.67
AU$1.04
+55.8%
9.2%AU$1.15AU$0.90AU$1.705
Sep ’24AU$0.71
AU$1.06
+47.7%
6.8%AU$1.15AU$0.95AU$1.765
Aug ’24AU$0.66
AU$1.06
+61.3%
14.9%AU$1.30AU$0.81AU$1.565
Jul ’24AU$0.58
AU$1.06
+82.2%
14.9%AU$1.30AU$0.81AU$1.565
Jun ’24AU$0.66
AU$1.12
+70.6%
10.1%AU$1.30AU$1.00AU$1.414
May ’24AU$0.64
AU$1.12
+75.9%
10.1%AU$1.30AU$1.00AU$1.314
Apr ’24AU$0.56
AU$1.04
+83.3%
18.5%AU$1.30AU$0.71AU$1.345
Mar ’24AU$0.64
AU$1.04
+61.8%
18.5%AU$1.30AU$0.71AU$1.045
Feb ’24AU$0.72
AU$1.10
+51.4%
23.2%AU$1.50AU$0.71AU$0.695
Jan ’24AU$0.73
AU$1.10
+50.5%
23.1%AU$1.50AU$0.71AU$0.675
Dec ’23AU$0.74
AU$1.08
+45.8%
20.8%AU$1.40AU$0.71AU$0.675
Nov ’23AU$0.77
AU$1.08
+40.1%
20.8%AU$1.40AU$0.71AU$0.625

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Spark New Zealand

NZ$5.4b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.68

7D

-2.5%

1Y

-43.2%

Flexiroam

AU$6.3m

Engages in the telecommunications and Internet of Things (IoT) connectivity business worldwide.

FRX

AU$0.007

7D

0%

1Y

-66.7%

Spark New Zealand

NZ$5.4b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.67

7D

-1.5%

1Y

-44.3%