Spark New Zealand Limited

ASX:SPK 株式レポート

時価総額：AU$5.1b

Spark New Zealand 評価

SPK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPK ( A$2.77 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SPK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SPKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SPK の株価収益率 レシオを示している。これはSPK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SPK のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益NZ$316.00m
時価総額NZ$5.68b

株価収益率 同業他社との比較

SPK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.2x
TLS Telstra Group
27.5x10.4%AU$44.6b
ABB Aussie Broadband
39.5x25.5%AU$1.0b
HT Hrvatski Telekom d.d
21x3.8%€3.0b
A032640 LG Uplus
8.9x7.8%₩4.8t
SPK Spark New Zealand
18x4.6%AU$5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SPKは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SPK'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SPK 18.0x業界平均 15.9xNo. of Companies27PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPKは、 Global Telecom業界平均 (15.9x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率28.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.77
AU$3.52
+27.1%
18.8%AU$4.51AU$2.52n/a8
Nov ’25AU$2.64
AU$3.64
+37.7%
21.0%AU$4.81AU$2.59n/a8
Oct ’25AU$2.78
AU$4.04
+45.3%
15.8%AU$4.87AU$2.71n/a8
Sep ’25AU$3.33
AU$4.24
+27.4%
9.1%AU$4.86AU$3.85n/a8
Aug ’25AU$4.03
AU$4.50
+11.6%
7.1%AU$5.01AU$4.10n/a8
Jul ’25AU$3.75
AU$4.52
+20.5%
5.9%AU$5.03AU$4.26n/a8
Jun ’25AU$3.80
AU$4.57
+20.2%
5.5%AU$5.04AU$4.26n/a8
May ’25AU$4.30
AU$4.89
+13.8%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Apr ’25AU$4.37
AU$4.89
+12.0%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Mar ’25AU$4.70
AU$4.89
+4.1%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Feb ’25AU$4.93
AU$4.77
-3.3%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Jan ’25AU$4.81
AU$4.77
-0.9%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Dec ’24AU$4.77
AU$4.77
-0.04%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Nov ’24AU$4.60
AU$4.86
+5.6%
5.2%AU$5.36AU$4.61AU$2.648
Oct ’24AU$4.47
AU$4.83
+8.0%
5.2%AU$5.27AU$4.53AU$2.788
Sep ’24AU$4.64
AU$4.83
+4.0%
5.2%AU$5.27AU$4.53AU$3.338
Aug ’24AU$4.80
AU$4.78
-0.4%
6.7%AU$5.35AU$4.33AU$4.038
Jul ’24AU$4.67
AU$4.76
+2.0%
6.9%AU$5.34AU$4.33AU$3.758
Jun ’24AU$4.85
AU$4.87
+0.3%
7.0%AU$5.45AU$4.42AU$3.808
May ’24AU$4.83
AU$4.82
-0.3%
6.0%AU$5.15AU$4.40AU$4.308
Apr ’24AU$4.69
AU$4.79
+2.1%
6.0%AU$5.12AU$4.37AU$4.378
Mar ’24AU$4.59
AU$4.69
+2.2%
5.7%AU$5.03AU$4.30AU$4.709
Feb ’24AU$4.79
AU$4.79
+0.06%
5.5%AU$5.11AU$4.29AU$4.938
Jan ’24AU$5.02
AU$4.97
-1.1%
6.8%AU$5.35AU$4.39AU$4.818
Dec ’23AU$4.81
AU$4.74
-1.4%
6.8%AU$5.10AU$4.19AU$4.778
Nov ’23AU$4.68
AU$4.71
+0.7%
7.9%AU$5.29AU$4.12AU$4.608

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Field Solutions Holdings

AU$19.3m

A telecommunications carrier and technology company, provides connectivity and business solutions for rural, regional, and remote areas in Australia.

FSG

AU$0.025

7D

-16.7%

1Y

-41.9%

Spark New Zealand

NZ$5.7b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.76

7D

1.3%

1Y

-41.1%

Flexiroam

AU$5.5m

Engages in the telecommunications and Internet of Things (IoT) connectivity business worldwide.

FRX

AU$0.006

7D

-14.3%

1Y

-71.4%